鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2017年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的有效監(jiān)督下，面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，克服減收增支因素疊加、可用財(cái)力不足、收支平衡艱難等巨大壓力，依照上級(jí)以及市委、市政府的工作決策部署，依法執(zhí)行鶴山市2017年財(cái)政收支計(jì)劃，緊緊圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

今年，由于我市“三舊”改造項(xiàng)目進(jìn)展超出預(yù)期，國(guó)有土地出讓收入大幅增加,根據(jù)“三舊”改造收益分配方案，劃撥給原業(yè)主的補(bǔ)償款相應(yīng)增加；以及將上級(jí)下達(dá)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金1.67億元用于收儲(chǔ)南部片區(qū)土地開(kāi)發(fā)支出，故需要對(duì)市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)280,583萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加90,954萬(wàn)元；總收入預(yù)計(jì)313,729萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加111,580萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目情況如下:

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成267,766萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加95,994萬(wàn)元。增收主要是由于雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造土地出讓價(jià)款收入118,931萬(wàn)元、鶴山市華置房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擴(kuò)容補(bǔ)繳土地價(jià)款12,348萬(wàn)元。

2．彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用收入14萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14萬(wàn)元。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)791萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加251萬(wàn)元。

4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,200萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加18,200萬(wàn)元。

5.城市公用事業(yè)附加預(yù)計(jì)完成1,460萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,418萬(wàn)元，主要是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》（財(cái)稅[2017]18號(hào)），4月1日起取消城市公用事業(yè)附加收費(fèi)。

6.污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成1,504萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,085萬(wàn)元。

7.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入預(yù)計(jì)完成685萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少964萬(wàn)元，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少導(dǎo)致的。

8.新型墻體專項(xiàng)基金收入預(yù)計(jì)完成841萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少820萬(wàn)元，主要是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》（財(cái)稅[2017]18號(hào)），4月1日起取消新型墻體專項(xiàng)基金收費(fèi)。

二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

按照預(yù)算收支平衡原則，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為313,729萬(wàn)元。其中本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成188,182萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加38,791萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金50,497萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,763萬(wàn)元；年終結(jié)余61,418萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目如下：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)完成174,551萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加49,321萬(wàn)元。包括根據(jù)雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造項(xiàng)目收益分配方案劃撥補(bǔ)償款共計(jì)60,032萬(wàn)元、支付市土地儲(chǔ)備中心土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金16,700萬(wàn)元。

2.車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出109萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加109萬(wàn)元。

3.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出22萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加22萬(wàn)元。

4.新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出為零，比年初預(yù)算減少3,999萬(wàn)元。由于新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，相應(yīng)的，其上年結(jié)余6,237萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.根據(jù)以收定支原則，城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)完成1,473萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,417萬(wàn)元。

6.根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入情況，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為545萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,156萬(wàn)元。

7.根據(jù)污水處理費(fèi)收入情況，污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為1,644萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,085萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成6萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少931萬(wàn)元。該項(xiàng)資金為上級(jí)資金，由上級(jí)下達(dá)至市本級(jí)經(jīng)審批再由市本級(jí)調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付，因三峽庫(kù)區(qū)移民相關(guān)項(xiàng)目需經(jīng)上級(jí)部門(mén)審批，流程較長(zhǎng)，支出較為緩慢。

9.其他支出預(yù)計(jì)完成978萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少658萬(wàn)元。主要受彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出短支653萬(wàn)元的影響。

10.政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)計(jì)13,632萬(wàn)元。主要為市本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出，包括征地拆遷補(bǔ)償補(bǔ)助支出9,491萬(wàn)元、鶴山市幸福新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,158萬(wàn)元等。

若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。

專此報(bào)告，請(qǐng)審議。

 附件：

1. 鶴山市2017年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表

  2. 鶴山市2017年本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

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                                  鶴山市財(cái)政局

2017年12月21日