鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托現(xiàn),將本鎮(zhèn)2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算調(diào)整（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)出席會(huì)議人員提出寶貴意見。

一、2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在黨的十九大精神鼓舞下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)財(cái)政雙增長(zhǎng)、質(zhì)量效益雙提升，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2018年1-6月財(cái)政收入執(zhí)行情況

2018年1-6月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）14,696萬元（其中工業(yè)城926萬元，共和鎮(zhèn)13,770萬元），比2017年同期財(cái)政預(yù)算收入12,911萬元增長(zhǎng)1,785萬元，增幅為13.82%。其中稅收收入為13,250萬元，占一般預(yù)算收入90.16%，非稅收入為1,446萬元，占一般預(yù)算收入9.84%。

鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力總收入為27,524萬元。其中：一般預(yù)算稅收收入8,510萬元（工業(yè)城926萬元，共和鎮(zhèn)7,584萬元），一般預(yù)算非稅收入733萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,963萬元，上年結(jié)余898萬元；基金預(yù)算收入5,174萬元，上年結(jié)余1,516萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,730（詳見附件1-1、附件2-1）。

（二）2018年1-6月財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政總支出為27,439萬元，其中:財(cái)政一般預(yù)算支出7,535萬元；上解支出2,721萬元（工業(yè)城240萬元，共和鎮(zhèn)2,481萬元）；基金預(yù)算支出17,183萬元（詳見附件1-2、附件1-3、附件2-2）。

1、財(cái)政一般預(yù)算支出7,535萬元主要支出項(xiàng)目:  

（1）一般公共服務(wù)支出：1,770萬元；

（2）國(guó)防支出：8萬元；

（3）公共安全支出：527萬元；

（4）教育支出：2,193萬元；

（5）文化體育與傳媒支出：75萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出：1,032萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：690萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出：10萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：760萬元；

（10）農(nóng)林水支出：296萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出：13萬元；

（12）資源勘探信息等支出：17萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：25萬元；

（14）國(guó)土海洋氣象等支出：55萬元；

（15）住房保障支出：64萬元；

2、基金預(yù)算支出17,183萬元主要支出項(xiàng)目：

（1）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出：5萬元；

（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：16,981萬元；

（3）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：116萬元；

（4）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：81萬元。

2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力總收入為27,524萬元，財(cái)政支出總額為27,439萬元，結(jié)余85萬元，但截至2018年6月30日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應(yīng)付未付款存量較多，實(shí)際資金缺口較大。

二、2018年1-6月財(cái)政主要工作

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：

（一）狠抓增收節(jié)支，有效保障大局運(yùn)轉(zhuǎn)。一是努力保持收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。牽頭推進(jìn)涉稅信息共享，加強(qiáng)涉稅項(xiàng)目有關(guān)職能部門間的數(shù)據(jù)交流與信息共享，提前歸集稅源信息并綜合運(yùn)用；深入?yún)f(xié)調(diào)國(guó)、地兩稅征管信息，定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席部門會(huì)議，共同尋找財(cái)政增收突破口；樹立大財(cái)政觀念，整合資產(chǎn)資源管理，加大資產(chǎn)資源營(yíng)運(yùn)、盤活和處置力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理管控，壓縮一般性支出規(guī)模；梳理各預(yù)算部門支出情況，每月公布預(yù)算執(zhí)行和專項(xiàng)資金支出進(jìn)度通報(bào)；盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于保障基礎(chǔ)性建設(shè)、民生領(lǐng)域支出等重點(diǎn)工作。三是加速推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2018年1-6月共劃撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)17,005萬元，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。其中，投入資金2,750萬元，實(shí)施共和衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體建設(shè)；投入資金2,457萬元，用于工業(yè)城（鶴城共和片區(qū)）污水管網(wǎng)建設(shè)；投入資金11,798萬元，重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)田水利、五化一提高新農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程建設(shè)；。

（二）完善民生保障，推進(jìn)幸福共和建設(shè)。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金508萬元，教育費(fèi)附加支出219萬元；發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資228萬元，安排農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼116萬元，穩(wěn)步提高教師待遇。二是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33萬元；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助245萬元，助力推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革；投入資金2,750萬元，實(shí)施共和衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體建設(shè)；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、特困醫(yī)療救助資金24萬元；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助資金39萬元，擴(kuò)大基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面。加大底線民生保障力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金193萬元，發(fā)放兒童、老年人、殘疾人等社會(huì)福利資金126萬元；落實(shí)資金87萬元，繼續(xù)推進(jìn)其他各項(xiàng)底線民生事務(wù)。

（三）深化財(cái)政改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是繼續(xù)實(shí)施鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，提高集中支付采納度；不斷完善預(yù)算執(zhí)行軟件單位會(huì)計(jì)模塊，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)核算和監(jiān)督作用；撤銷部分財(cái)政專戶，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。二是創(chuàng)新財(cái)政政府采購(gòu)管理。制定《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)入庫(kù)管理暫行辦法》，公開招標(biāo)選取多家評(píng)估、審計(jì)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入庫(kù)，于6月已啟動(dòng)政府投資審計(jì)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)的中介服務(wù)采購(gòu)轉(zhuǎn)為在已招標(biāo)入庫(kù)的服務(wù)商中搖珠產(chǎn)生確定，促進(jìn)提高采購(gòu)工作效率。

（四）健全受托管理國(guó)資體系，提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。繼續(xù)創(chuàng)新融資模式，籌措資金支持重點(diǎn)工程建設(shè)；成立國(guó)資資 產(chǎn)管理工作小組，重組運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，以投融資和項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；成立資產(chǎn)物業(yè)運(yùn)營(yíng)工作平臺(tái)，積極收儲(chǔ)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，宣傳推廣國(guó)有資產(chǎn)物業(yè)，提高物業(yè)出租效益。

各位代表，2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作取得了良好成績(jī)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的良好開局，但同時(shí)我們也需清醒地認(rèn)識(shí)到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營(yíng)改增稅收、降稅減費(fèi)政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政收入將會(huì)面臨巨大壓力，與此同時(shí)，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、振興鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅(jiān)等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。

三、2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

2018年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力在原有的19,026萬元的基礎(chǔ)上，增加上年結(jié)余資金1,520萬元和上級(jí)補(bǔ)助收入3,070萬元，總的可支配財(cái)力為23,616萬元?？鄢辖馐胸?cái)政支出4,366萬元，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出數(shù)為19,250萬元。

現(xiàn)根據(jù)2018年1-6月財(cái)政支出情況及下半年工作重點(diǎn)要求，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）對(duì)2018年年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整如下（詳見附件1-1、詳見附件1-2、詳見附件1-3）：

1、財(cái)政一般預(yù)算支出19,250萬元主要支出項(xiàng)目:  

（1）一般公共服務(wù)支出：3,979萬元；

（2）國(guó)防支出：80萬元；

（3）公共安全支出：1,190萬元；

（4）教育支出：4,180 萬元；

（5）文化體育與傳媒支出：207萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出：2,879萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：2,285萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出：170萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2,232萬元；

（10）農(nóng)林水支出：911萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出：99萬元；

（12）資源勘探信息等支出：305萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出：100萬元；

（14）國(guó)土資源支出：186萬元；

（15）住房保障支出：173萬元；

（16）預(yù)算外支出：275萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入在原有基礎(chǔ)43,666萬元上，增加上年結(jié)余資金1,498萬元和上級(jí)補(bǔ)助收入8,818萬元，合共53,982萬元（詳見附件2-1、詳見附件2-2）。

政府性基金預(yù)算支出具體預(yù)算情況如下：

（1）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金：6萬元。

（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出52,719元，其中：佛開高速征地及拆遷補(bǔ)償100萬元；共和污水處理管網(wǎng)工程2,457萬元；鄉(xiāng)道竹禾線至縣道大圣線連接線工程及G325至S270連接線工程一期PPP項(xiàng)目支出4764萬元；“五化一提高”幸福新農(nóng)村建設(shè)224萬元；“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目8,000萬元，產(chǎn)業(yè)扶持基金10,000萬元；委托代建費(fèi)用9,000萬元；冬春水利工程900萬元；“三清、三拆、三整治”350萬元；2017年基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償26萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及征地拆遷補(bǔ)償16,898萬元。

（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：350萬元。

（4）彩票公益金支出：106萬。

（5）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出800萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出67萬元；污水運(yùn)營(yíng)費(fèi)132萬元；代征手續(xù)費(fèi)60萬元；污水管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)541萬元。

四、為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2018年下半年財(cái)政工作要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，狠抓落實(shí)，我們將做好以下方面：

（一）努力培源保收，確保完成收入目標(biāo)

一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快富華重工、得潤(rùn)電子、東鵬潔具等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早形成新稅源，帶動(dòng)財(cái)政增收。二是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進(jìn)稅源精細(xì)化管理，加強(qiáng)主要稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。三是爭(zhēng)取上級(jí)支持，圍繞分析上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。

（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展

總體思路是堅(jiān)持財(cái)政工具與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動(dòng)銀行和民間資本，精準(zhǔn)扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設(shè)資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)配套設(shè)施。三是落實(shí)“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務(wù)的要求，出臺(tái)投資項(xiàng)目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。

（三）全力保障民生支出，加快建設(shè)幸福共和

一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大對(duì)農(nóng)村教育的投入，啟動(dòng)共和中學(xué)科技樓和中心小學(xué)綜合樓的建設(shè)。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，全力完成共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目投入建設(shè)，全面提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，加快建設(shè)基層醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)村級(jí)衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會(huì)保障投入，完善低收入群體補(bǔ)貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平。進(jìn)一步完善公益創(chuàng)投項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)保障服務(wù)體系建設(shè)，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的覆蓋率。四是打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。確保精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金，多措并舉，為完成精準(zhǔn)脫貧任務(wù)提供強(qiáng)力后援。五是加大振興鄉(xiāng)村投入力度，大力支持“三清、三拆、三整治”和農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持五化一提高和幸福新農(nóng)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是做好公共安全和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作，建立健全財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制。七是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美宜居的幸福共和。

（四）創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。二是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。

（五）加強(qiáng)監(jiān)管手段，保障財(cái)政資金安全

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金特別是涉及民生的專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進(jìn)信息公開，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，打造“陽光財(cái)政”。

各位代表，完成2018年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按鶴山工業(yè)城黨工委和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，凝心聚力，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2018年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)幸福新共和作出更大貢獻(xiàn)。

附件1：共和鎮(zhèn)2018年1-6月一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

附件2：共和鎮(zhèn)2018年1-6月政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls