目       錄

第一部分   鶴山市水務(wù)局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市水務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水務(wù)局概況

1. 部門職責(zé)

鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，屬于縣級(jí)行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。

3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。

4、制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

8、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫移民安置工作。

12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計(jì)劃等。

14、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門決算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市水務(wù)局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的5個(gè)下屬單位決算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)、鶴山市機(jī)電排灌管理站、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。

（二）本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況

1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人，實(shí)有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人。

2、鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。

3、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2人。

4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實(shí)有26人，退休9人。

5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實(shí)有11人，退休7人。

6、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所共有編制3人，實(shí)有2人。

第二部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市水務(wù)局2015年度總收入3149.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元，2014年決算數(shù)為0，增長100%。。

（二）年度支出總體情況

鶴山市水務(wù)局2015年總支出3149.38萬元，其中本年支出3149.38萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.85萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。

3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。

4.農(nóng)林水支出2425.96萬元，主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、農(nóng)村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市水務(wù)局2015年本年收入合計(jì)3149.38萬元。

（一）財(cái)政撥款收入2649.38萬元，占本年收入合計(jì)的84.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元，占本年收入合計(jì)的15.88%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.85萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。

3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。

4.農(nóng)林水支出2425.96萬元，主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、農(nóng)村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市水務(wù)局2015年支出決算3149.38萬元。其中：財(cái)政撥款支出2649.08萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元。包括：

1. 基本支出700.72萬元，占26.45%，其中：工資福利支出397.03萬元，占56.66% ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助215.57萬元，占30.76%；商品和服務(wù)支出88.12萬元，占12.58%。

（二）項(xiàng)目支出1948.66萬元，占本年支出合計(jì)的61.87%。其中：農(nóng)林水支出1948.66萬元。主要支出項(xiàng)目有水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理137.79萬元，水利工程建設(shè)324.14萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出657.22萬元，水利前期工作2萬元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)80萬元，防汛231.48萬元，農(nóng)田水利263.11萬元，水資源費(fèi)安排的支出136.5萬元，農(nóng)村人畜飲水108.92萬元，其他水利支出7.5萬元。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元。

（四）經(jīng)營支出0萬元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市水務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2649.38萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。；主要原因是項(xiàng)目支出減少等。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市水務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2649.38萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。；主要原因是項(xiàng)目支出減少等。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市水務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2649.38萬元，占本年支出合計(jì)的84.12%。比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市水務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面：教育支出5.15萬元，占0.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出144.07萬元，占5.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.85萬元，占0.98%；農(nóng)林水支出2425.96萬元，占91.56%；住房保障支出48.35萬元，占1.82%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.85萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。

3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。

4.農(nóng)林水支出2425.96萬元，主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、農(nóng)村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市水務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出700.72萬元，其中：

（一）工資福利支出397.03萬元，占基本支出的56.66%。主要包括基本工資264.14萬元，津貼補(bǔ)貼34.54萬元，獎(jiǎng)金33.43萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0.2萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)61.13萬元。

（二）商品和服務(wù)支出88.12萬元，占基本支出的12.58%。主要包括辦公費(fèi)5.65萬元，咨詢費(fèi)1.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)0.71萬元，郵電費(fèi)19.79萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.42萬元，差旅費(fèi)1.07萬元，會(huì)議費(fèi)0.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.98萬元，勞務(wù)費(fèi)4.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.32萬元，其他商品和服務(wù)支出3.28萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助215.57萬元，占基本支出的30.76%。主要包括離休費(fèi)7.08萬元，退休費(fèi)137.22萬元，撫恤金13.31萬元，救濟(jì)費(fèi)1.07萬元，醫(yī)療費(fèi)1.19萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金65.71萬元，住房公積金48.35萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.96萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鶴山市水務(wù)局2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共32.46萬元，完成預(yù)算數(shù)38.8萬元的83.66%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)11.32萬元。比上年減少3.43萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.14萬元，比上年減少2.91萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待158次，接待人數(shù)共3420人，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算88.12萬元。主要包括:辦公費(fèi)5.65萬元，咨詢費(fèi)1.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)0.71萬元，郵電費(fèi)19.79萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.42萬元，差旅費(fèi)1.07萬元，會(huì)議費(fèi)0.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.98萬元，勞務(wù)費(fèi)4.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.32萬元，其他商品和服務(wù)支出3.28萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購安排283.99萬元，其中：貨物類采購預(yù)算6.79萬元，工程類采購預(yù)算277.2萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（有一輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用）；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

鶴山市水務(wù)局2015年部門決算公開.xlsx