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第一部分  鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所概況

1. 部門職責(zé)

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人，實(shí)有2人。

第二部分  鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算表

第三部分  鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算情況說(shuō)明

2016年支出決算133.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出133.02萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出33.40萬(wàn)元，占25.11%，其中：工資福利支出24.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.97萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算99.62萬(wàn)元，占74.89%，主要支出項(xiàng)目有：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬(wàn)元，水利工程建設(shè)36.24萬(wàn)元，農(nóng)田水利4.31萬(wàn)元，水資源安排的支出47.29萬(wàn)元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬(wàn)元，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入133.02萬(wàn)元，比2015年決算增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.32%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

6.其他收入0萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年支出決算數(shù)為：133.02萬(wàn)元，具體情況如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.農(nóng)林水支出129.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

3.住房保障支出2.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，減少5.24%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年全年收入合計(jì)：133.02萬(wàn)元，其中：

1.財(cái)政撥款收入133.02萬(wàn)元，比2015年決算增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.32%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

6.其他收入0萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年度支出決算合計(jì)：133.02萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出133.02萬(wàn)元；包括：

（一）基本支出33.40萬(wàn)元，占25.11%。其中：工資福利支出24.11萬(wàn)元，占72.19%；商品和服務(wù)支出1.97萬(wàn)元，占5.89%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬(wàn)元，占21.92%。

（二）項(xiàng)目支出99.62萬(wàn)元，占74.89%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出99.62萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬(wàn)元，占11.82%；水利工程建設(shè)36.24萬(wàn)元，占36.37%；農(nóng)田水利4.31萬(wàn)元，占4.33%；水資源安排的支出47.29萬(wàn)元，占47.48%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬(wàn)元，具體情況如下 ：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.02萬(wàn)元，比2015年決算增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.32%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年支出決算數(shù)為：133.02萬(wàn)元，具體情況如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.農(nóng)林水支出129.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

3.住房保障支出2.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，減少5.24%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.02萬(wàn)元，比2015年決算增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.32%。具體情況如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.農(nóng)林水支出129.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

3.住房保障支出2.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，減少5.24%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年一般公共預(yù)算基本支出133.02萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)31.43萬(wàn)元，占基本支出的23.63%。主要包括：工資福利支出24.11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬(wàn)元;

公用經(jīng)費(fèi)1.97萬(wàn)元，占基本支出的1.48%。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算0.18萬(wàn)元的100%，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共37人，主要用于公務(wù)接待。減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1.97萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年，本單位政府采購(gòu)決算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

4.?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。