目       錄    

第一部分   鶴山市機電排灌管理站概況    

一、 部門主要職能    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分   鶴山市機電排灌管理站2016年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

第三部分   鶴山市機電排灌管理站2016年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市機電排灌管理站概況    

1. 部門職責

鶴山市機電排灌管理站的主要職能是：負責全市農(nóng)村小水電站、機電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導農(nóng)村小水電站、機電排灌站的挖潛改造工作;負責對機電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進行技術(shù)指導；負責機電排灌工程管理、維護、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進行指導和協(xié)調(diào)；培訓機電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。    

二、機構(gòu)設(shè)置    

二、 機構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。    

第二部分 鶴山市機電排灌管理站2016年部門決算表    

第三部分 鶴山市機電排灌管理站2016年部門決算情況說明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市機電排灌管理站2016年度總收入506.02萬元，其中：財政撥款收入506.02萬元，比2015年決算數(shù)減少967.69萬元，下降191.24%。主要原因是項目支出減少等。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市機電排灌管理2016年總支出506.02萬元，其中本年支出506.02萬元。具體情況如下：    

1.社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.69萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長5.8%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元，主要支出項目是水體和其他污染防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元，主要支出項目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬元，增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元，下降6.8%。主要原因是項目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

二、2016年收入決算情況說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年本年收入合計506.02萬元。    

（一）財政撥款收入506.02萬元，占本年收入合計的100%。其中：    

1.社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.69萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長5.8%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元，主要支出項目是水體和其他污染防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元，主要支出項目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬元，增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元，下降6.8%。主要原因是項目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

（二）上級補助收入0萬元。    

（三）事業(yè)收入0萬元。    

（四）經(jīng)營收入0萬元。    

（五）附屬單位上繳收入0萬元。    

（六）其他收入0萬元。    

三、2016年度支出決算情況說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年支出決算506.02萬元。其中：財政撥款支出506.02萬元。包括：    

（一）基本支出158.65萬元，占31.35%，其中：工資福利支出114.87萬元，占72.4%；對個人和家庭的補助35.29萬元，占22.24%；商品和服務(wù)支出8.49萬元，占5.35%。    

（二）項目支出347.37萬元，占本年支出合計的68.65%。其中：節(jié)能環(huán)保支出294.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元。主要支出項目有城市公共設(shè)施52.83萬元，排污費安排的支出294.54萬元。    

（三）上繳上級支出0萬元。    

（四）經(jīng)營支出0萬元。    

（五）對附屬單位補助支出0萬元。    

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

（一）2016年度財政撥款收入說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年度財政撥款收入合計506.02萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入453.19萬元，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬元，下降225.19%；主要原因是項目支出減少等。政府基金預(yù)算財政撥款52.83萬元，2015年決算為0，增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。    

（二）2016年度財政撥款支出說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年度財政撥款支出合計506.02萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入453.19萬元，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬元，下降225.19%；主要原因是項目支出減少等。政府基金預(yù)算財政撥款52.83萬元，2015年決算數(shù)為0，增長100%，主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。    

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

鶴山市機電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出506.02萬元，占本年支出合計的100%。比2015年決算數(shù)減少967.69萬元，下降191.24%。主要原因是項目支出減少等。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況    

鶴山市機電排灌管理站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以方面：社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，占1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.69萬元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元，占62.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元，占10.44%；農(nóng)林水支出110.66萬元，占21.87%；住房保障支出9.69萬元，占1.91%。    

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況    

1.社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.69萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長5.8%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元，主要支出項目是水體和其他污防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元，主要支出項目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬元，增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元，下降6.8%。主要原因是項目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.65萬元，其中：    

（一）工資福利支出114.87萬元，占基本支出的72.4%。主要包括基本工資51.83萬元，津貼補貼8.05萬元，獎金7.89萬元，績效工資11.27萬元，社會保障繳費16.19萬元，其他工資福利支出19.64萬元。    

（二）商品和服務(wù)支出8.49萬元，占基本支出的5.35%。主要包括辦公費2.56萬元，手續(xù)費0.07萬元，水費0.1萬元，電費1.5萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0.05萬元，培訓費0.31萬元，公務(wù)接待費1.89萬元，專用材料費0.43萬元，工會經(jīng)費1.08萬元.    

（三）對個人和家庭的補助35.29萬元，占基本支出的22.24%。主要包括退休費6.88萬元，醫(yī)療費0.55萬元，獎勵金1.79萬元，住房公積金9.69萬元，其他對個人和家庭的補助支出16.38萬元。    

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

鶴山市機電排灌管理站2016年“三公經(jīng)費”財政撥款決算支出共1.96萬元，完成預(yù)算2萬元的98%。其中：    

1.因公出國（境）費支出0萬元。    

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護費0萬元。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。    

3.公務(wù)接待費支出1.96萬元，比上年減少0.04萬元，2016年發(fā)生國內(nèi)接待40次，接待人數(shù)共392人，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費增減變化原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出 。    

八、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算8.49萬元。主要包括:辦公費2.56萬元，手續(xù)費0.07萬元，水費0.1萬元，電費1.5萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0.05萬元，培訓費0.31萬元，公務(wù)接待費1.89萬元，專用材料費0.43萬元，工會經(jīng)費1.08萬元.    

（二）政府采購支出情況說明    

2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。    

2016年，本部門沒有績效項目標管理的項目。    

第四部分 名詞解釋    

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所    

取得的收入。    

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外    

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

營收入”等以外的收入。    

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。    

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出    

鶴山市機電排灌管理站2016年度部門決算公開.XLSX