鶴山市西江大堤管理所

2016年度部門決算公開

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第一部分  鶴山市西江大堤管理所概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況

1. 部門職責

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學化的方向邁進，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。

二、 機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實有11人，離退休7人。

第二部分  鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算表

第三部分  鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算情況說明

2016年支出決算319.75萬元，其中：財政撥款支出319.75萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出205.86萬元，占64.38%，其中：工資福利支出123.69萬元，對個人和家庭的補助69.32萬元，商品和服務(wù)支出12.85萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算113.89萬元，占35.62%，主要支出項目有：水利工程運行與維護113.89萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬元，具體情況如 ：

1.財政撥款收入319.75萬元，比2015年決算增加38.91萬元，增長12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級補助收入0萬元；

3.事業(yè)收入0萬元；

4.經(jīng)營收入0萬元；

4.附屬單位上繳收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市西江大堤管理所2016年支出決算數(shù)為：319.75萬元，具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬元，增長21.84%，主要原因是退休人員工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.49萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬元，增長2.42%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

3.農(nóng)林水支出263.09萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)、水利工程運行與維護、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬元，增長12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補貼等增加。

4.住房保障支出13.01萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計算。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬元，其中：

1.財政撥款收入319.75萬元，比2015年決算增加38.91萬元，增長12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級補助收入0萬元；

3.事業(yè)收入0萬元；

4.經(jīng)營收入0萬元；

4.附屬單位上繳收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市西江大堤管理所2016年度支出決算合計：319.75萬元。其中：財政撥款支出319.75萬元；包括：

（一）基本支出205.86萬元，占本年支出合計的64.38%。其中：工資福利支出123.69萬元，占60.08%；商品和服務(wù)支出12.85萬元，占6.24%；對個人和家庭的補助支出69.32萬元，占33.68%。

（二）項目支出113.89萬元，占本年支出合計的35.62%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出113.89萬元，主要支出項目有水利工程運行與維護支出113.89萬元，占100%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬元，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款319.75萬元，比2015年決算增加38.91萬元，增長12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市西江大堤管理所2016年支出決算數(shù)為：319.75萬元，具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬元，增長21.84%，主要原因是退休人員工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.49萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬元，增長2.42%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

3.農(nóng)林水支出263.09萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)、水利工程運行與維護、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬元，增長12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補貼等增加。

4.住房保障支出13.01萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計算。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市西江大堤管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.75萬元，比2015年決算數(shù)增長38.94萬元，增長12.18%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬元，增長21.84%，主要原因是退休人員工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.49萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬元，增長2.42%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

3.農(nóng)林水支出263.09萬元，主要支出項目是機關(guān)服務(wù)、水利工程運行與維護、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬元，增長12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補貼等增加。

4.住房保障支出13.01萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計算。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市西江大堤管理所2016年一般公共預(yù)算基本支出205.86萬元，其中：

人員經(jīng)費193.01萬元，占基本支出的93.76%。主要包括：工資福利支出123.69萬元、對個人和家庭的補助支出69.32萬元;

公用經(jīng)費12.85萬元，占基本支出的6.24%。主要包括:辦公費2.03萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.13萬元；電費1.78萬元；郵電費0.43萬元、差旅費0.71萬元、維修（護）費0.4萬元、培訓費1.55萬元、公務(wù)接待費2.43萬元、其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

鶴山市西江大堤管理所2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共2.43萬元，完成預(yù)算2.43萬元的100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護費0萬元。與上年決算數(shù)持平，原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出2.43萬元，與上年決算數(shù)持平。2016年發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共248人，主要用于公務(wù)接待，原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算12.85萬元。比2015年增加0.19萬元，同比增長1.48%，主要包括:辦公費2.03萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.13萬元；電費1.78萬元；郵電費0.43萬元、差旅費0.71萬元、維修（護）費0.4萬元、培訓費1.55萬元、公務(wù)接待費2.43萬元、其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購安排30萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4萬元，工程類采購預(yù)算26萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

4.?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。