目      錄    

第一部分   鶴山市機電排灌管理站 概況    

一、部門主要職責    

二、部門決算單位構成    

第二部分   鶴山市機電排灌管理站2017年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

第三部分   鶴山市機電排灌管理站2017年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市機電排灌管理站 概況    

（一）部門主要職責    

鶴山市機電排灌管理站的主要職能是：負責全市農村小水電站、機電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術應用與交流，指導農村小水電站、機電排灌站的挖潛改造工作。    

（二）部門決算單位構成    

我單位鶴山市機電排灌管理站沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。    

鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。主要任務：    

1、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、方針、政策和上級水利主管部門的決定、指令，以及各項規(guī)章制度；    

2、負責對機電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設進行技術指導；    

3、負責機電排灌工程管理、維護、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進行指導和協(xié)調；    

4、培訓機電排灌技術人員和業(yè)務骨干；    

5、承辦市水務局交辦的其他工作    

第二部分   鶴山市機電排灌管理站2017年部門決算表    

第三部分   鶴山市機電排灌管理站2017年部門決算情況說明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市機電排灌管理站2017年度總收入691.93萬元，其中本年收入680.15萬元，年初結轉和結余11.78萬元。具體情況如下：    

1．財政撥款收入680.08萬元，比上年決算數(shù)增加174.06萬元，增長34.40%，主要變動情況：一是退休人員的增加導致社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少；二是專項項目支出增加。    

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

5．其他收入0.07萬元，比上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長0%，主要變動情況：其他支出增加。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市機電排灌管理站2017年度總支出691.93萬元，其中本年支出680.08萬元，年初結轉和結余11.85萬元。具體情況如下：    

1.基本支出131.82萬元，比上年決算數(shù)減少26.83萬元，下降16.92%，主要變動情況：一是退休人員的增加導致社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出和農林水支出專項發(fā)生減少。    

2.項目支出548.26萬元，比上年決算數(shù)增加200.89萬元，增長57.84%，主要變動情況：節(jié)能環(huán)保支出專項增加。    

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。    

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2017年度財政撥款收入說明    

   鶴山市機電排灌管理站2017年度財政撥款收入合計680.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入594.89萬元，比上年決算數(shù)增加141.70萬元，增長31.27%；主要變動情況：一是退休人員的增加導致社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出專項發(fā)生增加，農林水支出專項發(fā)生減少 ；政府性基金預算財政撥款收入85.19萬元，比上年決算數(shù) 增加32.36萬元，增長61.26%；主要變動情況：項目支出專項增加。    

（二）2017年度財政撥款支出說明    

   鶴山市機電排灌管理站2017年度財政撥款支出合計680.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出594.89萬元，比年初預算數(shù) 減少534.59萬元，下降47.33%；主要變動情況：是退休人員增加導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出相應減少；政府性基金預算財政撥款支出85.19萬元，比年初預算數(shù)減少11.57萬元，下降11.96%；主要變動情況：是城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項減少。    

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

   鶴山市機電排灌管理站2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.89萬元，完成預算1.90萬元的99.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務接待費支出決算為1.89萬元，完成預算1.90萬元的99.48%。    

   2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。    

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降3.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務用車購置支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務接待費支出決算減少0.07萬元，下降3.58%。因公出國（境）費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務用車購置及運行維護費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。    

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出1.89萬元，占100%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費支出0萬元。    

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出0萬元，2017年我單位沒有下屬單位，公務用車保有量為0輛。    

3.公務接待費支出1.89萬元，主要用于公務接待。2017年，我單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待48次，接待人數(shù)共398人，主要用于接待各部門業(yè)務交流支出。我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。    

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經(jīng)費支出情況    

   2017年本部門機關運行經(jīng)費支出7.93萬元，比上年減少0.56萬元，下降6.60%。主要增減變動情況是：人員變動導致公用經(jīng)費減少。其中：辦公費2.11萬元，手續(xù)費0.05萬元，差旅費0.04萬元，租賃費0.15萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.32萬元，公務接待費1.89萬元，工會經(jīng)費1.10萬元，其他商品和服務支出2.17萬元。    

（二）政府采購支出情況說明    

   2017年本部門政府采購支出總額127.33萬元，其中：政府采購貨物支出6.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出121.12萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況。    

績效管理工作總體情況。    

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對一般公共預算項目支出開展績效自評。    

重點項目績效評價報告。    

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。    

以部門為主體開展的項目績效評價報告。    

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價報告。    

第四部分  名詞解釋    

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。    

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。    

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。    

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。    

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

鶴山市機電排灌管理站2017年部門決算公開.xlsx