目      錄    

第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

一、部門主要職責(zé)    

二、部門決算單位構(gòu)成    

第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明    

第四部分 名詞解釋    

第一部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

（一）部門主要職責(zé)    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河流域防汛排澇工作。    

（二）部門決算單位構(gòu)成    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制29人，實有27人，離退休10人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運行，為防汛排澇做好準(zhǔn)備。    

我部門是鶴山市水務(wù)局的直管單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。    

第二部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表    

第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度總收入650.54萬元，其中本年收入650.54萬元。具體情況如下：    

1．財政撥款收入650.54萬元， 比上年決算數(shù)增加84.44萬元，增長14.92%，主要變動情況：人員費用的增加。    

2．上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

3．事業(yè)收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

4．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

5．其他收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年年度總支出650.54萬元，其中本年支出650.54萬元。具體情況如下：    

1.基本支出522.30萬元， 比上年決算數(shù)增加23.45萬元，增長4.70%，主要變動情況：人員費用的增加。    

2.項目支出128.24萬元， 比上年決算數(shù)增加60.99萬元，增長90.69%，主要變動情況：一是2016年的部分的冬修項目完工后，其中的37萬元項目款項，跨年度安排在2017年的部門預(yù)算中支付，導(dǎo)致項目支出決算增長。    

3.上繳上級支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2017年度財政撥款收入說明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款收入合計650.54萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入650.54萬元，比上年決算數(shù) 增加84.44萬元， 增長14.92%；主要變動情況：人員費用的增加 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，比上年決算數(shù) 增加（減少）0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。    

（二）2017年度財政撥款支出說明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款支出合計650.54萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出650.54萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加84.44萬元， 增長14.92%；主要變動情況：人員費用的增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加（減少）0.00萬元， 增長（下降）0.00%；與上年決算數(shù)持平。    

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.65萬元，完成預(yù)算7.65萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算3.50萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算4.15萬元的100%。    

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算沒有超出預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出沒有超出預(yù)算數(shù)    

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)對比上年度無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，對比上年度無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.15萬元，對比上年度無增減變化；公務(wù)接待費支出決算3.50萬元，對比上年度無增減變化。    

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出3.50萬元，占45%；公務(wù)接待費支出4.15萬元，占55%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年沒有使用財政撥款安排資金。    

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.50萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出3.50萬元，2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于一般公務(wù)用車。    

3.公務(wù)接待費支出4.15萬元，主要用于國內(nèi)的一般公務(wù)接待費用 。 2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共發(fā)生國內(nèi)接待81次，接待人數(shù)共732人， 主要包括上級調(diào)研、參觀學(xué)習(xí)交流、工程竣工驗收等公務(wù)接待。    

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.57萬元，比上年減少5.63萬元， 降低14%。主要增減變動情況是：厲行節(jié)約的要求， 嚴(yán)控費用的支出，把不必要的支出項目減少 。    

（二）政府采購支出情況說明    

2017年本部門政府采購支出總額21.79萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.99萬元。 授予中小企業(yè)合同金額19.99萬元，占政府采購支出總額的92%。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。    

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。    

績效管理工作總體情況。2017年，本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。    

第四部分  名詞解釋    

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。    

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。    

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。    

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
   

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算公開.xls