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第一部分   鶴山市水利工程項目管理所 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水利工程項目管理所 概況

  （一）部門主要職責

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正，協助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務犯罪工作。

（二）部門決算單位構成

我單位鶴山市水利工程項目管理所沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

    鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人。

第二部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算表

第三部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度總收入177.67萬元，其中本年收入177.67萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入177.67萬元，比上年決算數增加44.65萬元，增長33.57%，主要變動情況：一是人員增加導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加；二是農林水支出專項支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數持平。

4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）年度支出總體情況

    鶴山市水利工程項目管理所2017年度總支出177.67萬元，其中本年支出177.67萬元。具體情況如下：

1.基本支出35.67萬元，比上年決算數增加2.27萬元，增長6.804.20%，主要變動情況：人員增加導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加。

2.項目支出142萬元，比上年決算數增加42.38萬元，增長42.55%，主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

鶴山市水利工程項目管理所2017年度財政撥款收入合計177.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入120.37萬元，比上年決算數 減少12.65萬元，下降9.51%；主要變動情況：一是人員增加導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加，二是農林水支出專項支出減少；政府性基金預算財政撥款收入57.30萬元，比上年決算數增加57.30萬元，增長0%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

（二）2017年度財政撥款支出說明

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度財政撥款支出合計177.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出120.37萬元，比年初預算數減少0.6萬元，下降0.5%；主要變動情況：人員變動導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少，農林水支出增加；政府性基金預算財政撥款支出57.30萬元，比年初預算數增加57.30萬元，增長0%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.19萬元，完成預算0.19萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.19萬元，完成預算0.19萬元的100%。

2017年度“三公”經費支出決算與預算數持平的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出與預算持平。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年決算數0.19萬元持平。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年決算數持平；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年決算數持平；公務接待費支出決算0.19萬元，與上年決算數持平。因公出國（境）費支出與上年決算數持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務用車購置及運行維護費支出與上年決算數持平的主要情況：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出；公務接待費支出與上年決算數持平的主要情況：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0.19萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0萬元，公務用車運行及維護支出0萬元，2017年我單位沒有下屬單位，公務用車保有量為0輛。3.公務接待費支出0.19萬元，主要用于公務接待。2017年，我單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待11次，接待人數共39人， 主要用于接待各部門業(yè)務交流支出。我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出1.91萬元，比上年減少0.06萬元，下降3.05%。主要增減變動情況是：人員變動導致公用經費減少。其中：辦公費0.50萬元，手續(xù)費0.01萬元，差旅費0.31萬元，租賃費0.20萬元，培訓費0.20萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費0.19萬元，工會經費0.23萬元，其他商品和服務支出0.27萬元。

（二）政府采購支出情況說明

   2017年本單位政府采購支出總額181.98萬元，其中：政府采購貨物支出103.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出77.99萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對一般公共預算項目支出開展績效自評。

重點項目績效評價報告。

根據財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

根據財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年鶴山市水利工程項目管理所決算公開.xlsx