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第一部分   鶴山市水務局 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   鶴山市水務局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水務局2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水務局 概況

（一）部門主要職責

鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬5個事業(yè)單位。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家有關水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務論證工作。

3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。

4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。

5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理。

6、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

7、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

9、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理，負責本市水務工程建設質量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。

10、指導各鎮(zhèn)（街）水務工作，組織、協(xié)調農田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

11、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔水庫移民安置工作。

12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設計劃等。

14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，納入我單位鶴山市水務局2017年部門決算編報范圍的單位6個，包括局本級和下屬5個決算單位，分別是：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市水利工程項目管理所。

1、鶴山市水務局共有行政編制28人，實有人數(shù)27人，離退休人數(shù)23人。

2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。

3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。

4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實有30人，退休9人。

5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有12人，退休7人。

6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。

第二部分   鶴山市水務局2017年部門決算表

第三部分   鶴山市水務局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

   鶴山市水務局2017年度總收入15581.85萬元，其中本年收入15581.85萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入15581.85萬元，比上年決算數(shù)增加9557.17萬元，增長158.63%，主要變動情況： 一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項增加，三是農林水支出專項減少。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

（二）年度支出總體情況

   鶴山市水務局2017年度總支出15581.85萬元，其中本年支出15581.85萬元。具體情況如下：

1.基本支出791.36萬元， 比上年決算數(shù)減少34.73萬元，下降4.20%，主要變動情況：一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是農林水支出專項減少。

2.項目支出14790.49萬元，比上年決算數(shù)增加9591.90萬元，增長184.51%，主要變動情況：專項及項目支出增加。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

鶴山市水務局2017年度財政撥款收入合計15581.85萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入8640.22萬元，比上年決算數(shù)增加3060.78萬元，增長54.86%；主要變動情況：一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出專項增加，農林水支出專項減少。政府性基金預算財政撥款收入6941.63萬元，比上年決算數(shù)增加6496.39萬元，增長1459.06%；主要變動情況：是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）2017年度財政撥款支出說明

   鶴山市水務局2017年度財政撥款支出合計15581.85萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出8640.22萬元，比年初預算數(shù)減少3477.59萬元，下降28.70%；主要變動情況：一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是農林水支出專項減少；政府性基金預算財政撥款支出6941.63萬元，比年初預算數(shù)增加6941.63萬元，增長0%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項增加。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   鶴山市水務局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.09萬元，完成預算29.40萬元的81.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為7.88萬元，完成預算8.20萬元的96.10%；公務接待費支出決算為16.21萬元，完成預算21.20萬元的76.50%。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降2.70%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元，下降3.90%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降2.10%。因公出國（境）費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出7.88萬元，占32.70%；公務接待費支出16.21萬元，占67.30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出7.88萬元，2017年局公務用車保有量為5輛，其中4輛一般公務用車，1輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于日常運行及防洪救災。

3.公務接待費支出16.21萬元，主要用于公務接待。2017年局共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待172次，接待人數(shù)共3250人，主要包括接待各部門業(yè)務交流支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

   2017年本部門機關運行經(jīng)費支出77.86萬元，比上年增加7.19萬元，增長10.17%。主要增減變動情況是：人員變動導致公用經(jīng)費增加。其中：辦公費1.93萬元，手續(xù)費0.14萬元，水費0.60萬元，電費5萬元，郵電費14.55萬元，物業(yè)管理費0.63萬元，差旅費0.24萬元，租賃費0.33萬元，會議費0.35萬元，培訓費16.93萬元，公務接待費5.41萬元，勞務費4.11萬元，工會經(jīng)費6萬元，公務用車運行維護費3.54萬元，其他交通費用15.72萬元，其他商品和服務支出2.38萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額1183.64萬元，其中：政府采購貨物支出347.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出835.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我局組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：

無主要項目績效自評情況。

組織對0個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。

重點項目績效評價報告。

無

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

無

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

鶴山市水務局2017年部門決算公開.xlsx