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第一部分    鶴山市西江大堤管理所 概況    

一、部門(mén)主要職責(zé)    

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成    

第二部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門(mén)決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

第三部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市西江大堤管理所概況    

（一）部門(mén)主要職責(zé)    

鶴山市西江大堤管理所的主要職責(zé)是：鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬(wàn)無(wú)一失。    

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成    

我單位鶴山市西江大堤管理所沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。 主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，為防汛排澇做好準(zhǔn)備。    

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有12人，離退休7人。    

第二部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門(mén)決算表    

第三部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市西江大堤管理所2017年度總收入325.86萬(wàn)元，其中本年收入325.86萬(wàn)元。具體情況如下：    

1．財(cái)政撥款收入325.86萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加6.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%。主要變動(dòng)情況：是人員增加導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加等。    

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。    

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。    

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。    

5．其他收入0萬(wàn)元。    

（二）年度支出總體情況    

2017年度總支出325.86萬(wàn)元，其中本年支出325.86萬(wàn)元。具體情況如下：    

1.基本支出223.83萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加17.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%。主要變動(dòng)情況：是人員增加導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加等。    

2.項(xiàng)目支出102.03萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少11.86萬(wàn)元，下降10.41%，主要變動(dòng)情況：項(xiàng)目支出減少。    

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。    

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。    

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。    

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明    

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

鶴山市西江大堤管理所2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)325.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.86萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6.11萬(wàn)元， 增長(zhǎng)1.91%；主要變動(dòng)情況：是人員增加導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。    

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

鶴山市西江大堤管理所2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)325.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出325.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加16.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.06%；主要變動(dòng)情況：是事業(yè)單位離退休費(fèi)的增加 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。    

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明    

鶴山市西江大堤管理所2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算2.43萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算2.43萬(wàn)元的100%。    

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。    

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)2.43萬(wàn)元持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明    

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。    

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2017年我單位沒(méi)有下屬單位，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。2017年，我單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共249人， 主要用于接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。    

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.72萬(wàn)元，比上年增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%。主要增減變動(dòng)情況是：2017年我單位新增一名人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1.94萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)0.23萬(wàn)元、電費(fèi)1.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.19萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.8萬(wàn)元。    

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

2017年本單位政府采購(gòu)支出總額32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中， 定向化保障崗位用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。    

績(jī)效管理工作總體情況。    

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。    

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。    

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。    

以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。    

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。    

第四部分  名詞解釋    

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。    

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。    

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。    

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。    

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。    

鶴山市西江大堤管理所2017年部門(mén)決算公開(kāi).xlsx