第一部分   2016 年鶴山市西江大堤管理所預算

基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學化的方向邁進，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。

（二）人員構成情況

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實有11人，離退休7人。

（三）預算年度的主要工作任務

在2016年預算的主要工作任務是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修；工程設施、環(huán)境綠化維護維修等。

二、部門預算情況說明

（一）鶴山市西江大堤管理所2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年財政撥款收支總預算297.04萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入297.04萬元，上年結轉0萬元；政府性基金預算撥款本年收入0萬元，上年結轉0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出26.70萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.49萬元、農林水（類）支出245.44萬元、住房保障（類）支出15.41萬元。

（二）鶴山市西江大堤管理所2016年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預算撥款297.04萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.49萬元，主要是人員工資的變動。

2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況

社會保障和就業(yè)（類）支出26.70萬元，占8.99%，比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.15萬元，下降11%，主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.49萬元，占3.19%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬元，增長2.42%，主要是醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出計算公式有所改變；農林水（類）支出245.44萬元，占82.63%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.65萬元，增長8%，主要是人員工資增加；住房保障（類）支出15.41萬元，占5.19%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.76萬元，增長17.91%，主要是人員工資變動。

（三）鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預算基本支出情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年一般公共預算基本支出197.17萬元，其中：

人員經(jīng)費182.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金;

公用經(jīng)費14.3萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、其他商品和服務支出。

（四）鶴山市西江大堤管理所 2016 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.43萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元；公務接待費支出2.43萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是： 2016 年“三公”經(jīng)費支出預算合計2.43萬元，與上年預算數(shù)持平2.43            萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平，原因： 厲行節(jié)約，減少開支 。

公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務用車運行維護費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平，原因： 嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

公務接待費支出預算2.43萬元，與上年預算數(shù)持平，原因： 認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。

（五）鶴山市西江大堤管理所 2016 年政府性基金預算支出情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016  年政府性基金預算撥款0萬元，

（六）鶴山市西江大堤管理所 2016 年部門收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則，鶴山市西江大堤管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市西江大堤管理所收支總預算297.04萬元。

（七）鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預算情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預算297.04萬元，其中：上年結轉結余0萬元；一般公共預算撥款收入297.04萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，；專款專用資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（八）鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預算情況說明

     鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預算297.04萬元，其中：基本支出197.17萬元，占66.38%；項目支出99.87萬元，占33.62%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）

鶴山市西江大堤管理所 2016政府采購情況：1.鶴山市西江大堤養(yǎng)護承包款：26萬元。2. 鶴山市西江大堤設備購置費：4萬元。

 

部門公開表1
財政撥款收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、本年收入	297.04	一、本年支出	297.04	297.04	0.00
（一）一般公共預算撥款	297.04	一、一般公共服務支出	0.00
（二）政府性基金預算撥款		二、國防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科學技術支出	0.00
		六、文化體育與傳媒支出	0.00
		七、社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49	9.49
		九、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十一、農林水支出	245.44	245.44
		十二、交通運輸支出	0.00
		十三、資源勘探信息等支出	0.00
		十四、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
二、上年結轉	0.00	十六、國土海洋氣象等支出	0.00
（一）一般公共預算撥款		十七、住房保障支出	15.41	15.41
（二）政府性基金預算撥款		十八、糧油物資儲備支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、債務付息支出	0.00
		二十一、債務發(fā)行費用支出	0.00
		二、結轉下年
收入總計	297.04	支出總計	297.04	297.04	0.00

 

 

部門公開表2
一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目		2015年執(zhí)行數(shù)	2016年預算數(shù)			2016年預算數(shù)比2015年執(zhí)行數(shù)
科目編碼	科目名稱	執(zhí)行數(shù)	年初預算數(shù)			增減額	增減%
			小計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.26	9.49	9.49		0.23	2.48%
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
21007	計劃生育事務	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
2100705	計劃生育服務	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
213	農林水支出	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
21303	水利	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
2130303	機關服務	120.90	145.57	145.57		24.67	20.41%
2130306	水利工程運行與維護	110.20	99.87		99.87	-10.33	-9.37%
221	住房保障支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
22102	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
2210201	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
221020101	其他單位住房公積金	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
	合計	280.84	297.04	197.17	99.87	16.20	5.77%

 

 

部門公開表3
一般公共預算基本支出表
				單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		2016年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	138.29	138.29
30101	基本工資	68.23	68.23
30102	津貼補貼	11.01	11.01
30103	獎金	9.62	9.62
30104	社會保障繳費	34.39	34.39
30107	績效工資	15.04	15.04
302	商品和服務支出	14.30		14.30
30201	辦公費	2.50		2.50
30205	水費	0.18		0.18
30206	電費	1.70		1.70
30207	郵電費	0.40		0.40
30213	維修(護)費	0.40		0.40
30217	公務接待費	2.43		2.43
30299	其他商品和服務支出	6.69		6.69
303	對個人和家庭的補助	44.58	44.58
30302	退休費	26.70	26.70
30309	獎勵金	2.47	2.47
30311	住房公積金	15.41	15.41
	合   計	197.17	182.87	14.30

 

 

部門公開表4

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門：

單位：萬元

2015年預算數(shù)

2015年預算執(zhí)行數(shù)

2016年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

6.43

4.00

4.00

2.43

6.43

4.00

4.00

2.43

2.43

-

2.43

 

 

部門公開表5
政府性基金預算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
		合計	基本支出	項目支出
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	合計	0.00

 

 

第二部分，部門預算公開表一

2016年部門收支預算總表

單位名稱：鶴山市西江大堤管理所

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

297.04

一、一般公共服務支出

二、國防支出

二、基金預算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

三、?？顚Ｓ觅Y金收入

五、科學技術支出

六、文化體育與傳媒支出

四、事業(yè)收入

七、社會保障和就業(yè)支出

26.70

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

9.49

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

九、節(jié)能環(huán)保支出

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

六、其他收入

十一、農林水支出

245.44

十二、交通運輸支出

十三、資源勘探信息等支出

十四、商業(yè)服務業(yè)等支出

十五、金融支出

十六、國土海洋氣象等支出

十七、住房保障支出

15.41

十八、糧油物資儲備支出

十九、其他支出

二十、債務付息支出

本年收入合計

297.04

本年支出合計

297.04

七、上級補助收入

二十一、上繳上級支出

八、附屬單位上繳收入

二十二、對附屬單補助支出

九、用事業(yè)基金彌補收支差額

二十三、結轉下年

十、上年結轉結余

收入總計

297.04

支出總計

297.04

注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

 

 

部門公開表7
部門收入總表
												單位：萬元
科目		合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	?？顚Ｓ觅Y金收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額
科目編碼	科目名稱						金額	其中：教育收費
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70		26.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49		9.49
21005	醫(yī)療保障	7.02		7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02		7.02
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02		7.02
21007	計劃生育事務	2.47		2.47
2100705	計劃生育服務	2.47		2.47
213	農林水支出	245.44		245.44
21303	水利	245.44		245.44
2130303	機關服務	145.57		145.57
2130306	水利工程運行與維護	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41		15.41
22102	住房改革支出	15.41		15.41
2210201	住房改革支出	15.41		15.41
221020101	其他單位住房公積金	15.41		15.41
	合計	297.04		297.04

 

 

部門公開表8
部門支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49	9.49
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	計劃生育事務	2.47	2.47
2100705	計劃生育服務	2.47	2.47
213	農林水支出	245.44	145.57	99.87
21303	水利	245.44	145.57	99.87
2130303	機關服務	145.57	145.57
2130306	水利工程運行與維護	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41	15.41
22102	住房改革支出	15.41	15.41
2210201	住房改革支出	15.41	15.41
221020101	其他單位住房公積金	15.41	15.41
	合計	297.04	197.17	99.87