2018年鶴山市水利工程項目管

理所部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

一、主要職責(zé)

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標(biāo)、施工、竣工驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設(shè)程序。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算38.66萬元，比上年減少82.31萬元， 下降68.04%，主要原因是項目支出減少；支出預(yù)算38.66萬元，比上年減少82.31萬元，下降68.04%，主要原因是項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.19萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.19萬元，與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2.6萬元，其中：辦公費0.36萬元，公務(wù)接待費0.19萬元，工會經(jīng)費0.38萬元，其他商品和服務(wù)支出1.67萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

 2018年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：

注：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年度我局組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%；組織對1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金647.79萬元，占鶴山市水務(wù)局（匯總）政府性基金預(yù)算項目支出總額的14.25%。主要項目績效自評情況：對沙坪河沙坪水閘至河口段兩岸灘地進(jìn)行綠化、改善水質(zhì)以及河道景觀、河道疏浚等河道治理，結(jié)合環(huán)境保護(hù)、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展方面考慮，該項目的有效實施，對改善生態(tài)環(huán)境、投資環(huán)境，對引進(jìn)外資、帶動地區(qū)經(jīng)濟增長有顯著作用。 

1. 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2018年鶴山市水利工程項目管理所部門預(yù)算公開表格說明.xls