2018年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心（部門名稱）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、主要職責
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負責沙坪河防汛排澇工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，納入部門預算編制的事業(yè)單位。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有28人，離退休11人。
第二部分 2018年部門預算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 2018年預算 |
一、財政撥款 | 1,283.77 | 一、基本支出 | 503.27 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 780.50 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
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本年收入合計 | 1,283.77 | 本年支出合計 | 1,283.77 |
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 1283.77 | 支出總計 | 1,283.77 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
一、預算撥款 | 1,283.77 |
一般公共預算撥款 | 788.27 |
基金預算撥款 | 495.50 |
二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 1,283.77 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 1283.77 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
一、基本支出 | 503.27 |
工資福利支出 | 391.90 |
一般商品和服務支出 | 36.40 |
對個人和家庭的補助 | 74.97 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 780.50 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 120.00 |
政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 | 660.50 |
補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 1,283.77 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 1283.77 |
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| 表4 |
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 2018年預算 |
一、一般公共預算 | 788.27 | 一、一般公共預算 | 788.27 |
二、政府性基金預算 | 495.50 | 二、政府性基金預算 | 495.50 |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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本年收入合計 | 1,283.77 | 本年支出合計 | 1,283.77 |
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四、上年結轉(zhuǎn) | 17.13 | 四、結轉(zhuǎn)下年 | 17.13 |
收入總計 | 1300.90 | 支出總計 | 1300.90 |
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| 表5 |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 788.27 | 503.27 | 285.00 |
[208] 社會保障和就業(yè)支出 | 88.84 | 88.84 |
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[20805] 行政事業(yè)單位離退休 | 88.84 | 88.84 |
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[2080502] 事業(yè)單位離退休 | 18.50 | 18.50 |
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[208050299] 其他事業(yè)單位離退休 | 18.50 | 18.50 |
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[509] 對個人和家庭的補助 | 18.50 | 18.50 |
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[2080505] 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.24 | 50.24 |
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[208050502] 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.24 | 50.24 |
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[20805050201] 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.24 | 50.24 |
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[505] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 50.24 | 50.24 |
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[2080506] 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.10 | 20.10 |
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[208050602] 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.10 | 20.10 |
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[20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.10 | 20.10 |
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[505 ] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 20.10 | 20.10 |
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[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23.55 | 23.55 |
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[21007] 計劃生育事務 | 7.62 | 7.62 |
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[2100717] 計劃生育服務 | 7.62 | 7.62 |
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[509] 對個人和家庭的補助 | 7.62 | 7.62 |
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[21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.93 | 15.93 |
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[2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.02 | 9.02 |
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[210110299] 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.02 | 9.02 |
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[505] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 6.48 | 6.48 |
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[509] 對個人和家庭的補助 | 2.54 | 2.54 |
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[2101103] 公務員醫(yī)療補助 | 6.91 | 6.91 |
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[505] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 4.96 | 4.96 |
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[509] 對個人和家庭的補助 | 1.95 | 1.95 |
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[213] 農(nóng)林水支出 | 640.40 | 355.40 | 285.00 |
[21303] 水利 | 640.40 | 355.40 | 285.00 |
[2130303] 機關服務 | 355.40 | 355.40 |
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[ 505 ] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 311.04 | 311.04 |
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[509] 對個人和家庭的補助 | 44.36 | 44.36 |
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[2130306] 水利工程運行與維護 | 120.00 |
| 120.00 |
[505 ] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 120.00 |
| 120.00 |
[2130314] 防汛 | 165.00 |
| 165.00 |
[ 506 ] 對事業(yè)單位資本性補助 | 165.00 |
| 165.00 |
[221] 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 |
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[22102] 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 |
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[2210201] 住房公積金 | 35.48 | 35.48 |
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[221020101] 其他單位住房公積金 | 35.48 | 35.48 |
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[505] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 35.48 | 35.48 |
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| - |
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| 表6 |
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 |
| 合計 | 503.27 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301] 工資福利支出 | 391.90 |
[50501]工資福利支出 | [30101] 基本工資 | 203.55 |
[50502]工資福利支出 | [30102] 津貼補貼 | 30.37 |
[50503]工資福利支出 | [30107] 績效工資 | 39.70 |
[50504]工資福利支出 | [30108] 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50.24 |
[50505]工資福利支出 | [30109] 職業(yè)年金繳費 | 20.10 |
[50506]工資福利支出 | [30110] 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.48 |
[50507]工資福利支出 | [30111] 公務員醫(yī)療補助繳費 | 4.96 |
[50508]工資福利支出 | [30112] 其他社會保障繳費 | 1.02 |
[50509]工資福利支出 | [30113] 住房公積金 | 35.48 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302] 商品和服務支出 | 36.40 |
[50502]商品和服務支出 | [30201] 辦公費 | 18.00 |
[50502]商品和服務支出 | [30207] 郵電費 | 1.00 |
[50503]商品和服務支出 | [30217] 公務接待費 | 4.15 |
[50504]商品和服務支出 | [30231] 公務用車運行維護費 | 3.50 |
[50505]商品和服務支出 | [30299] 其他商品和服務支出 | 9.75 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 74.97 |
[50901]社會福利和救助 | [30309] 獎勵金 | 7.62 |
[50905]離退休費 | [30302] 退休費 | 22.99 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399] 其他對個人和家庭的補助 | 44.36 |
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| 表7 |
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 |
| 合計 | 285.00 |
[505] 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302] 商品和服務支出 | 120.00 |
[50502] 商品和服務支出 | [30213] 維修(護)費 | 120.00 |
[506] 對事業(yè)單位資本性補助 | [310] 資本性支出 | 165.00 |
[50601] 資本性支出（一） | [31005] 基礎設施建設 | 165.00 |
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表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱： 單位：萬元
項 目 | 2018年預算 |
行政經(jīng)費 |
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“三公”經(jīng)費 | 7.56 |
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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(二）公務用車購置及運行維護支出 | 3.50 |
1.公務用車購置 |
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2. 公務用車運行維護費 | 3.50 |
(三）公務接待費支出 | 4.15 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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| 表9 |
2018年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 495.50 |
| 495.50 |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 495.50 |
21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
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| 495.50 |
2121399 其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
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| 495.50 |
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| 表10 |
2018年部門預算基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 503.27 | 503.27 | 503.27 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 503.27 | 503.27 | 503.27 |
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工資和福利支出 | 391.90 | 391.90 | 391.90 |
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商品和服務支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
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對個人和家庭的補助 | 74.97 | 74.97 | 74.97 |
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其他資本性支出等 |
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…… |
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| 表11 |
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 780.50 | 780.50 | 285.00 | 495.50 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 780.50 | 780.50 | 285.00 | 495.5 |
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新站、舊站、水閘、雙橋站維修維護費 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
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日常維護用水電費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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零星維修、消防、監(jiān)控、白蟻防治、綠化等雜項維修費用 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
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鶴山市防汛物資應急儲備倉庫 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
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鶴山市防汛應急物資倉庫 | 495.50 | 495.50 |
| 495.5 |
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…… |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1300.90萬元，比上年增加662.83萬元， 增長103%，主要原因是基本建設類項目收入增加；支出預算1300.90萬元，比上年增加662.83萬元，增長103%， 主要原因是基本建設類項目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.65萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.5萬元，與上年保持不變；公務接待費4.15萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排36.40萬元，比上年增加0.42萬元，主要原因是人員變動增加費用。其中：辦公費18萬元，郵電費1萬元，公務用車運行維護費3.5萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額43.58萬元，其中：政府采購貨物預算1.14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算42.44萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備6臺（套）。
2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2018年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開表格說明.XLS
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