一、2015年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)緊扣“堅(jiān)定不移地推進(jìn)‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設(shè)成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標(biāo)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的作用，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2015年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入33480.54萬(wàn)元，比上年增收300.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.91%。實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入12944.27萬(wàn)元，比上年增收1249.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.68%。全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)9924.77萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.38%，比上年增收689.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入3044.23萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入1316.38萬(wàn)元，上年結(jié)余20.12萬(wàn)元，收入合計(jì)14305.50萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成11352.63萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.27％，比上年增支1972.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.02%。加上上解支出1613.96萬(wàn)元，基金支出1316.38萬(wàn)元，年終結(jié)余22.53萬(wàn)元，支出合計(jì)14305.50萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附件一、附件二）。

2015年，桃源鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨眾多困難，是近年來(lái)財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財(cái)政保障壓力日益劇增。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動(dòng)作為、強(qiáng)力攻堅(jiān)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十五屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，在資金安排上求績(jī)效，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。

（一）廣辟財(cái)源，優(yōu)化支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“保增長(zhǎng)”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度；抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率；同時(shí)，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，按照“壓、控、減、清”的要求，建立嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，大力控制和壓縮一般性支出，騰出財(cái)力空間保障重點(diǎn)支出。

（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出8485.71萬(wàn)元。一是投入資金進(jìn)行鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入31萬(wàn)元進(jìn)行桃源河整治，安排80萬(wàn)元建設(shè)鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)二期工程及安排130萬(wàn)元進(jìn)行325國(guó)道桃源段整治及路燈光源升級(jí)改造。支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼274.58萬(wàn)元；2015年加快桃源中學(xué)宿舍樓及潤(rùn)鵬小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)度，支付桃源中學(xué)學(xué)生宿舍樓工程進(jìn)度款900萬(wàn)元，投資800萬(wàn)元建設(shè)的潤(rùn)鵬小學(xué)教學(xué)樓以及投資600萬(wàn)元建設(shè)的潤(rùn)鵬小學(xué)連接路亦在緊張施工中。二是支持新農(nóng)村建設(shè)，投入資金497萬(wàn)元專項(xiàng)用于全鎮(zhèn)12個(gè)村居委會(huì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金180.5萬(wàn)元。三是累計(jì)投資760多萬(wàn)元，完成6條總長(zhǎng)3.5公里的農(nóng)村道路硬底化建設(shè)。投入200萬(wàn)元，完成8條村的供水改造工程。投入5萬(wàn)元構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)體系，著力解決“行路難”“飲水難”及安全、衛(wèi)生等整治問(wèn)題。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金等合計(jì)260.97萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金336.53萬(wàn)元。五是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革財(cái)政補(bǔ)助資金以及農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)助合計(jì)258.35萬(wàn)元。安排67.59萬(wàn)元用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金 522.58萬(wàn)元。繼續(xù)投入40萬(wàn)元建設(shè)全新垃圾清運(yùn)系統(tǒng)。年內(nèi)共創(chuàng)建12條江門市衛(wèi)生村，為創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)造條件。 

（三）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，積極推進(jìn)財(cái)政精細(xì)理財(cái)水平。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度。五是探索財(cái)政科研。按照財(cái)政要求結(jié)合部門實(shí)際情況，探索開(kāi)展財(cái)政精細(xì)化管理和規(guī)范化建設(shè)。六是加大財(cái)政檢查力度，開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以及涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問(wèn)題與不足：一是財(cái)政增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長(zhǎng)，主體稅種增收乏力。二是財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大。財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財(cái)力的矛盾凸顯，財(cái)政資金調(diào)度將越來(lái)越困難。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來(lái)越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做；調(diào)度和整合資金的力度有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等等。對(duì)于這些問(wèn)題，都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦信?chuàng)新，強(qiáng)化管理，逐步加以解決。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

展望2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政收支將保持在穩(wěn)定增長(zhǎng)區(qū)間，但同時(shí)也面臨不少減收增支因素。收入方面，預(yù)測(cè)房地產(chǎn)相關(guān)稅收和土地出讓收入形勢(shì)不容樂(lè)觀，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù)，重點(diǎn)行業(yè)稅收波動(dòng)明顯。加上“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅等，將對(duì)桃源鎮(zhèn)財(cái)政收入造成較大影響。預(yù)計(jì)財(cái)政稅收收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度相適應(yīng)。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各方面都需要大量投入，財(cái)政資金需求巨大。因此，2016年桃源鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾將十分突出，預(yù)算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排仍是財(cái)政的中心工作。

（一）2016年地方公共財(cái)政預(yù)算草案

2016年桃源鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和國(guó)家關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的工作要求，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，著力改善民生，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2016年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅(jiān)持依法理財(cái)，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是突出重點(diǎn)，民生優(yōu)先：切實(shí)保障好“底線民生”問(wèn)題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本。四是盤活存量，提高績(jī)效：建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金監(jiān)管和定期清理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。 

按照上述指導(dǎo)思想，2016年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排

2016年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入13979.81萬(wàn)元，比上年增收1035.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。2016年地方公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排10138.76萬(wàn)元，比上年增收213.99萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.16%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入1350萬(wàn)元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入22.53萬(wàn)元，收入合計(jì)14511.29萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件三）

2、地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排

2016年擬安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出11531.29萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?78.66萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.57%。加上上解支出1600萬(wàn)元，基金支出1350萬(wàn)元，預(yù)算結(jié)余30萬(wàn)元，支出合計(jì)14511.29萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件四）。

三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政工作要突出抓好以下六個(gè)方面：

（一）加強(qiáng)收入征管，提升收入質(zhì)量，著力構(gòu)建實(shí)力型財(cái)政。一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是加強(qiáng)財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)。三是進(jìn)一步提高非稅收入征管水平。

（二）加強(qiáng)支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建節(jié)約型財(cái)政。面對(duì)更加突出的收支壓力，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財(cái)政收支平衡。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，對(duì)年初預(yù)算安排的支出項(xiàng)目按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排。二是嚴(yán)控新增支出。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法。五是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。

（三）著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是投入2500萬(wàn)進(jìn)行村村通自來(lái)水工程、供水管網(wǎng)改造、排洪渠覆蓋、畜禽污染整治、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記、文茂健身廣場(chǎng)二期以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測(cè)、執(zhí)法等工作。二是完善農(nóng)村文化設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，新農(nóng)村五化整體推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目安排資金900萬(wàn)元；投入150萬(wàn)元完成農(nóng)村村道硬底化建設(shè)；完成13條自然村的安全飲用水工程。三是調(diào)動(dòng)農(nóng)戶建設(shè)美好家鄉(xiāng)的積極性，安排150萬(wàn)元推進(jìn)“五化”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。四是落實(shí)好財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補(bǔ)貼。

（四）完善城鎮(zhèn)功能，增強(qiáng)發(fā)展后勁，改善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。一是大力支持事關(guān)全鎮(zhèn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后續(xù)投入350萬(wàn)建設(shè)桃中宿舍樓及配套設(shè)備；投入280萬(wàn)元進(jìn)行桃小至潤(rùn)鵬道路建設(shè)，投入500萬(wàn)元進(jìn)行潤(rùn)鵬教學(xué)樓建設(shè)及配套設(shè)備，投入100萬(wàn)元進(jìn)行污水管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)。二是投入50萬(wàn)元新增鶴城至馬山段路燈，100萬(wàn)元升級(jí)改造圩鎮(zhèn)道路及過(guò)境路燈光源。三是投入80萬(wàn)元擴(kuò)建完善桃源鎮(zhèn)公共服務(wù)中心一、二期工程。

（五）堅(jiān)持以人為本，致力社會(huì)和諧，著力構(gòu)建民生型財(cái)政。一是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，完善扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長(zhǎng),全年預(yù)計(jì)投入教育支出4100萬(wàn)元。二是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預(yù)計(jì)投入350萬(wàn)元城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、600萬(wàn)元城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療。三是深入推進(jìn)法治文化建設(shè)、普法宣傳、安全生產(chǎn)的投入，創(chuàng)建及完成桃源鎮(zhèn)法治公園，提升社會(huì)群眾安全指數(shù)和法治意識(shí)，努力營(yíng)造良好的社會(huì)法治氛圍以法治手段處置和化解各類社會(huì)矛盾，全力確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是保障特色文化建設(shè)投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內(nèi)特色文化項(xiàng)目推廣與建設(shè)。全年預(yù)計(jì)投入80萬(wàn)元投入“文化室”文化配套經(jīng)費(fèi)、李文茂紀(jì)念館維修、大型文化體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、體育公園維護(hù)費(fèi)以及補(bǔ)助村組兩級(jí)文化活動(dòng)等。

（六）發(fā)揮調(diào)控職能，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建發(fā)展型財(cái)政。全力扶持企業(yè)發(fā)展，保證鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。

2016年桃源鎮(zhèn)人大財(cái)政預(yù)算附表1-3.xls

附件4至5：桃源鎮(zhèn)2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls