一、2016年地方公共財政預算執(zhí)行情況

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)緊扣“堅定不移地推進‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標，以新《預算法》為導向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財政職能，統(tǒng)籌推進各項改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”中的作用，圓滿完成年度各項目標任務，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況體良好，實現(xiàn)收支平衡。

2016年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入33003.62萬元，比上年減少476.92萬元，減少1.42%。實現(xiàn)地方公共財政收入13404.79萬元，比上年去年同期可比實績增收1047.18萬元，增長8.47%。全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入累計實現(xiàn)9821.93萬元，完成年度預算的96.88%，比上年可比口徑增收278.48萬元，增長2.92%。加上預算補助收入2744.20萬元，基金補助收入212萬元，上年結(jié)余10.57萬元，政府債務收入2507萬元，收入合計15295.70萬元；地方公共財政預算支出完成12435.65萬元，完成年度預算的107.84％，比上年增支1083.02萬元，增長9.54%。加上政府債務支出1250萬元，上解支出1419.50萬元，基金支出212萬元，年終結(jié)余-21.45萬元，支出合計15295.70萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一、附件二）。

2016年，桃源鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，是近年來財政收入形勢較為嚴峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實體經(jīng)濟發(fā)展影響，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，財政部門緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、強力攻堅，認真落實鎮(zhèn)十五屆人大會議有關決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。

（一）廣辟財源，優(yōu)化支出，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度；抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率；同時，樹立“過緊日子”的思想，按照“壓、控、減、清”的要求，建立嚴控三公經(jīng)費的長效機制，大力控制和壓縮一般性支出，騰出財力空間保障重點支出。2016年按照上級要求，補繳、支付土地使用稅達713萬元，助力了稅收任務的達標。

（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出7563.65萬元。一是多方籌集資金達1250萬元收購鶴山市桃源污水處理有限公司股權，目前股權已100%由鎮(zhèn)人民政府及下屬單位控股，該廠的獨立運營將能更好地結(jié)合鎮(zhèn)政府開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保工作；同時，營運收益也能用于污水管網(wǎng)維護等。二是投入504.72萬元資金進行法羅力征地及潤鵬校區(qū)教學樓及龍源路至潤鵬小學道路工程等鎮(zhèn)村基礎設施建設，投入73萬元進行新市場建設改造土建+裝修工程，為未來中心城區(qū)的拓展奠定基礎。三支持教育優(yōu)先發(fā)展，2016年支付桃源中學宿舍樓、潤鵬小學教學樓工程款及配套設備款合計418萬元。四是按市統(tǒng)一布局，投入107萬元購置桃源環(huán)衛(wèi)服務站垃圾轉(zhuǎn)運站設備；投入62萬元進行城鄉(xiāng)垃圾清運，安排35萬元完成鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)二期工程，通過這些措施，為創(chuàng)衛(wèi)工作提供了強有力地保障。五是支持新農(nóng)村建設，投入資金257萬元專項用于村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金180.5萬元。六是投入44.3萬元擴建完善桃源鎮(zhèn)公共服務中心建設工程。七是支持社會保障體系建設。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金等合計348.25萬元，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金469.3萬元，發(fā)放高齡津貼43.17萬元。八是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金以及基本公共衛(wèi)生服務合計359.15萬元。安排172.86萬元用于計劃生育家庭獎勵。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金 553萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助21萬元。 

（三）大力加強財政監(jiān)管，積極推進財政精細理財水平。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，嚴格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是探索財政科研。按照財政要求結(jié)合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。

各位代表，在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足：一是財政增收形勢十分嚴峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長，主體稅種增收乏力。二是財政支出和資金調(diào)度壓力大。財政在保障民生、推進基本公共服務均等化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁，各項事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財力的矛盾凸顯，財政資金調(diào)度將越來越困難。三是財政管理水平亟須提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做；調(diào)度和整合資金的力度有待于進一步加強等等。對于這些問題，都需要我們在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，逐步加以解決。

二、2017年財政預算草案

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，桃源鎮(zhèn)將緊緊圍繞市委、市政府“一城三中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實積極財政政策，主動適應推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障民生兜底需要，科學合理編制2017年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。

展望2017年，全鎮(zhèn)財政收支將保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，預測房地產(chǎn)相關稅收和土地出讓收入形勢不容樂觀，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復，重點行業(yè)稅收波動明顯。預計財政稅收收入難以實現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟增長的速度相適應。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進基本公共服務均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎設施建設，各方面都需要大量投入，財政資金需求巨大。因此，2017年桃源鎮(zhèn)財政收支矛盾將十分突出，預算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學安排仍是財政的中心工作。

（一）2017年地方公共財政預算草案

2017年桃源鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預算法》和國家關于深化財稅體制改革的工作要求，堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧的原則，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，著力改善民生，嚴肅財經(jīng)紀律，切實防范財政風險，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2017年地方財政預算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預算，確保收支平衡。二是加強保障，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務成本。四是突出重點，精準發(fā)力：圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大決策部署安排預算，積極發(fā)揮財政引導和杠桿作用，用好用活財政資金，推進重大改革。 

按照上述指導思想，2017年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：

1、地方公共財政預算收入安排

2017年地方公共財政預算收入擬安排10441.45萬元，比上年增收619.52萬元，比上年增長6.31%。加上預算補助收入2896萬元，基金補助收入113萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入-21.45萬元，收入合計13429萬元。（詳見附件三）

2、地方公共財政預算支出安排

2017年擬安排地方公共財政預算支出11499.38萬元，比上年實績增減少936.27萬元，比上年增長-7.53%。加上上解支出1786.62萬元，基金支出113萬元，預算結(jié)余30萬元，支出合計13429萬元（詳見附件四）。

三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2017年財政預算任務

為確保全年目標任務圓滿完成，2017年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下六個方面：

（一）加強收入征管，提升收入質(zhì)量，著力構(gòu)建實力型財政。一是密切關注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是加強財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)。三是進一步提高非稅收入征管水平。

（二）加強支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建節(jié)約型財政。面對更加突出的收支壓力，堅持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財政收支平衡。一是加強預算執(zhí)行管理，集中財力確保民生支出和重點項目，提高財政資金使用效益，對年初預算安排的支出項目按照預算額度和進度合理安排。二是嚴控新增支出。三是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。四是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法。五是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步壓縮鎮(zhèn)人民政府采購。

（三）著力推進新農(nóng)村建設。一是投入877萬進行村村通自來水工程、供水管網(wǎng)改造、畜禽污染整治、農(nóng)村土地經(jīng)營權確權登記、生態(tài)林擴面以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測、執(zhí)法等工作。二是完善農(nóng)村文化設施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，繼續(xù)建設農(nóng)村五化工程。三是落實好財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補貼。

（四）完善城鎮(zhèn)功能，增強發(fā)展后勁，改善各項基礎設施環(huán)境。一是大力支持事關全鎮(zhèn)長遠發(fā)展的城鎮(zhèn)基礎設施建設，投入300萬進行4條農(nóng)村道路硬底化及城鄉(xiāng)道路維修等，為居民出行提供良好保障。二是加大消防投入，預計2017年共投入67萬元用于消防栓建設及維護、配備專職消防員以及訓練、宣傳等。

（五）推進惠民實事，增進民生福祉，著力構(gòu)建民生型財政。一是加強義務教育經(jīng)費保障，完善扶困助學機制，完善桃源小學潤鵬校區(qū)運動場、電腦室等中小學功能室場,全年預計投入教育支出3960萬元。二是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預計發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金等合計360萬元，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金480萬元。三是深入推進法治文化建設、普法宣傳、安全生產(chǎn)的投入，提升社會群眾安全指數(shù)和法治意識，努力營造良好的社會法治氛圍以法治手段處置和化解各類社會矛盾，全力確保社會和諧穩(wěn)定。四是保障特色文化建設投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內(nèi)特色文化項目推廣與建設。全年預計投入103萬元投入“文化室”文化配套經(jīng)費、大型文化體育活動經(jīng)費以及補助村組兩級文化活動等。

（六）發(fā)揮調(diào)控職能，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建發(fā)展型財政。全力扶持企業(yè)發(fā)展，保證鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴產(chǎn)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競爭能力，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強。

新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標任務將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。

附件4至5：桃源鎮(zhèn)2017年政府性基金預算收支預算表.xls

2017年桃源鎮(zhèn)人大財政預算附表1-3.xls