桃源鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）

——在2022年12月8日桃源鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議上

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桃源鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)審議。

　　2022年上半年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極配合推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊扣“工業(yè)立鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”、“堅(jiān)定不移地推進(jìn)‘市區(qū)·桃源一體化’，努力將桃源打造成為宜居宜商高鐵新城”的目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確保全鎮(zhèn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一） 一般公共預(yù)算收支情況

　　1、收入增長未達(dá)到預(yù)期。2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入為6980萬元，完成全年預(yù)算的41.26%，其中：一般公共預(yù)算收入為6310萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入為670萬元。

　　一般公共預(yù)算收入完成全年預(yù)算的40.80%，其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成后，稅收收入4263萬元，占一般公共預(yù)算收入的67.56%；非稅收入2047萬元，占一般公共預(yù)算收入的32.44%。

　　2、支出壓力大。每月鎮(zhèn)各項(xiàng)剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等項(xiàng)目面臨的應(yīng)付款較多，導(dǎo)致支付困難，在保重點(diǎn)支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2022年上半年一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成4924萬元，為年初預(yù)算的34.09%，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出764萬元；

　　（2）國防支出5萬元；

　?。?）公共安全支出240萬元；

　　（4）教育支出1806萬元；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出82萬元；

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出930萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出311萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出12萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元；

　?。?0）農(nóng)林水支出348萬元；

　?。?1）住房保障支出301萬元；

　　加上上解上級(jí)支出2056萬元，支出合計(jì)6980萬元。

　?。ǘ?nbsp;政府性基金收支情況

　　政府性基金收支穩(wěn)定。1.2022年上半年政府性基金收入15995萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入950萬元，污水處理費(fèi)收入286萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入14760萬元（含珠肇高鐵征地?？睿?。

　　2.2022年上半年政府性基金支出15995萬元（含珠肇高鐵征地?？睿┢渲校?/p>

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15936萬元；

　?。?）農(nóng)林水支出59萬元；

　　上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在的主要問題

　　（一）稅收收入增收幅度未如預(yù)期。大中型企業(yè)稅費(fèi)緩繳，增值稅留抵退稅等稅收優(yōu)惠政策對(duì)我鎮(zhèn)稅收收入帶來巨大沖擊，另外缺少大宗資產(chǎn)類交易，房地產(chǎn)業(yè)稅收收入總量不大，導(dǎo)致稅收收入壓力大。

　　（二）非稅項(xiàng)目缺乏，創(chuàng)收壓力大。今年上半年，鎮(zhèn)屬資產(chǎn)租金收入總量不大，非稅收入僅僅依靠租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)、罰沒等常規(guī)收入，非稅收入增收壓力大。另外，我鎮(zhèn)非稅收入波動(dòng)性強(qiáng)，主要原因是以其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他國有資本經(jīng)營收入為基礎(chǔ)，加上偶發(fā)性的大額非稅或一次性捐贈(zèng)收入，因此收入穩(wěn)定性不強(qiáng)，質(zhì)量不高，缺乏可持續(xù)性，創(chuàng)收壓力大。

　　（三）各項(xiàng)支出大，導(dǎo)致支付困難。我鎮(zhèn)每月需由鎮(zhèn)財(cái)力支付的剛性支出達(dá)220萬元，包含合同工工資、敬老院支出，村居委會(huì)支出、學(xué)校支出、派出所經(jīng)費(fèi)以及其他雜項(xiàng)支出等，而每月市財(cái)政撥付給我鎮(zhèn)的財(cái)力僅為70萬元，缺口的150萬元資金需鎮(zhèn)自籌資金解決，資金壓力大。另一方面，前期積壓的應(yīng)付款較多，鎮(zhèn)財(cái)政面臨的支付壓力巨大。

　　三、2022年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作和成效

　　2022年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，采取有力措施確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　?。ㄒ唬┓e極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭(zhēng)取稅務(wù)部門支持，加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭(zhēng)取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。

　?。ǘ┝Υ偻恋爻鲎屓〉眯逻M(jìn)展，增加財(cái)政收入。積極配合自資所、規(guī)劃建設(shè)辦公室等業(yè)務(wù)部門推進(jìn)土地掛拍工作，截至2022年6月，建桃工業(yè)區(qū)42274.24平方米和14456.63平方米兩個(gè)地塊已在網(wǎng)上公告掛牌出讓，下一階段做好掛牌監(jiān)督工作和土地出讓金返還跟蹤，促進(jìn)基金收入。大力催收北控水務(wù)代征繳的污水處理費(fèi)，著力實(shí)現(xiàn)全年850萬元的污水處理費(fèi)基金收入。

　?。ㄈ﹫?jiān)持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)工作。深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財(cái)政支出，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入。另外，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。同時(shí)，圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭(zhēng)取并用好用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展。

　?。ㄋ模┣袑?shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。結(jié)合年初預(yù)算實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)民生重點(diǎn)支出。另外，加強(qiáng)預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項(xiàng)資金使用進(jìn)度。

附件：2022年上半年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算、政府性基金執(zhí)行情況表.xlsx