2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算

 

目錄

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局屬于縣級行政單位，設5個職能股(室)，分別為：辦公室：辦公室負責黨務、政務、人事、財會工作；綜合技術(shù)股：負責全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理；負責市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；城市規(guī)劃股：負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃股：負責各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；監(jiān)察管理股：負責市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗收工作。

二、機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局（城鄉(xiāng)規(guī)劃局）本級1個預算單位，公益一類事業(yè)單位鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊。

第二部分 2016年部門決算表（詳見附表）

（第二部分）2016年度鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xlsx

第三部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬事業(yè)單位）2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況

2016年支出決算1166.18萬元，其中：財政撥款支出1003.76萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出522.85萬元，占全年總支出52.09%，其中：工資福利支出314.20萬元，對個人和家庭的補助148.34萬元，商品和服務支出60.3萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算480.91萬元，占全年總支出47.91%，主要支出項目有：鶴山市城市地下管線普查工作166.52萬元；大雁山片區(qū)整體提升研究規(guī)劃設計費90.00萬元；  廣東省鶴山市詠春武術(shù)文化發(fā)展策劃費40.00萬元；鶴山市古蠶古橋片區(qū)概念性總體規(guī)劃費31.50萬元；鶴山市慢行系統(tǒng)專項規(guī)劃費17.71萬元；技術(shù)咨詢、規(guī)劃設計等經(jīng)費43.40萬元；古勞水鄉(xiāng)自然文化研究工作策劃咨詢費10.00萬元；鶴山市城市規(guī)委會會議室裝飾工程費41.28萬元；會議室設備購置、辦公設備購置等諷支出11.39萬元。鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊的主要項目是執(zhí)法經(jīng)費23.28萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度收入總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬事業(yè)單位）2016年度總收1166.18 萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入1003.76萬元，比2015年決算數(shù)增加115.09萬元，增長12.95%。主要原因：是2016年城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項目增加。

（2）上級補助收入 0元和2015年決算數(shù)持平。

（3）事業(yè)收入0元和2015年決算數(shù)持平。

（4）經(jīng)營收入0元和2015年決算數(shù)持平。

（5）其他收入162.42萬元。

（二） 2016年度支出總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度總支出 1003.76萬元。

具體情況如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：896.48萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項規(guī)劃編制支出等，比2015年決算數(shù)增加117.32萬元，增長15.06%，主要原因是專項規(guī)劃編制支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出，比2015年決算數(shù)減少0.94萬元，減少1.72%。

（3）住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金等支出，比2015年決算數(shù)減少1.72萬元，減少4.65%。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度收入合計1166.18萬元。

（一）財政撥款收入1003.76萬元。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)收入896.48萬元，占本年收入89.31%。

2、社會保障和就業(yè)收入53.62萬萬元，占本年收入5.34%。

3、住房保障收入35.26萬元，占本年收入3.52%。

4、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出18.40萬元，占本年收入1.83%

（二）事業(yè)收入0元，占本年收入合計的0%。

（三）經(jīng)營收入0元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入162.42萬元，占本年收入合計的16.18%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度支出合計1003.76萬元。具體如下：

（一）基本支出522.85萬元，占本年支出合計的52.09%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.57萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出；住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.40萬元;

（二）項目支出480.91萬元，占本年支出合計占47.91%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出480.91萬元，主要用于專項規(guī)劃編制經(jīng)費支出等。

（三）上繳上級支出0元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入 639.97萬元，比年初預算數(shù)增加33.05萬元，增長5.45%；主要原因是主要原因是專項規(guī)劃編制服務項目增加；政府性基金預算財政撥款收入363.79萬元，比年初預算數(shù)增加195.76 萬元，增長116.50 %，主要原因是：（1）根據(jù)工作的實際需要撥付申請資金，（2）政府性基金是根據(jù)當年實際收入、其次根據(jù)各單位實際情況，全市統(tǒng)籌安排使用；一般公共預算財政撥款支出 639.97萬元，比年初預算數(shù)增加33.05萬元，增長5.45%，政府性基金預算財政撥款支出 363.79萬元比年初預算數(shù)增加195.76萬元，增長116.50%，主要原因是專項規(guī)劃項目增加。

（一）2016年度財政撥款收入說明

2016年度財政撥款收入合計1003.76萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入639.97萬元，比2015年決算數(shù)增加158.31萬元，增長32.87%，主要原因是人員經(jīng)費有增加。政府性基金預算財政撥款收入363.79萬元，比2015年決算數(shù)減少43.22萬元，減少10.62%。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計 639.97萬元，占本年支出合計的63.76%。與2015年相比，增加158.31萬元，增長32.87%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款支出639.97萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元，占83.24%；社會保障和就業(yè)支出53.62萬元，占8.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.40萬元，占2.88%；住房保障支出35.26萬元，占5.50%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款支出639.97萬元，具體情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元（其中：主要用于人員支出和公用支出522.85萬元；項目支出117.12萬元）；社會保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出等；住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.40萬元。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出522.85萬元，其中：

（一）工資福利支出314.20萬元，占基本支出的60.09%。主要包括基本工資206.15萬元、津貼補貼25.25萬元、獎金30.88萬元、其他社會保障繳費9.68萬元、績效工資10.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.77萬元。

（二）商品和服務支出60.30萬元，占基本支出的11.53%。主要包括辦公費6.76萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費0.32萬元、電費4.94萬元、郵電費 10.06萬元、物業(yè)管理費0.06萬元、差旅費0.78萬元、維修（護）費 2.98萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.76萬元、公務接待費 2.95萬元、專用材料費0.79萬元、勞務費0.73萬元、公務用車運行維護費 4.51萬元、其他交通費用12.06萬元、其他商品和服務支出12.29萬元。

（三）對個人和家庭的補助 148.34萬元，占基本支出的28.37%。主要包括退休費 42.57萬元、救濟費0.36萬元、醫(yī)療費0.11萬元、住房公積金35.32萬元、獎勵金5.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出64.45萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 14.04萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0元，全年使用財政撥款安排廳機關(guān)、廳屬XX單位出國團組 0 個、 0 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出 0 萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出 0元，主要用于……；（3）境外業(yè)務培訓及考察 0元，主要用于……。增減變化……原因……

2.公務用車購置及運行維護費支出  14.04萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出 0 元，平均每輛 0元；（2）公務車共有車輛5 輛（其中，一般公務用2輛用于正常辦公，其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機關(guān)事務管理中心集中管理，其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。）全年運行維護費支出 14.04萬元，平均每輛3.51萬元。比年初預算數(shù)減少0.48萬元，下降3.3%，主要原因：節(jié)約開支。

3.公務接待費支出  2.95萬元，主要用于公務接待，與年初預算數(shù)對比持平（2016年發(fā)生國內(nèi)接待59次，接待人數(shù)共590人次）。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.12萬元，比2015年減少3.48萬元，減少5.94%。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額466萬元，其中：政府采購貨物支類支出17.59萬元、政府采購工程類支出41.28萬元、政府采購服務類支出407.13萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛（用于正常辦公工作，其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機關(guān)事務管理中心集中管理），其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。

（四）預算績效管理工作開展情況。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。