第一部分：績效報告

　　一、項目概要

　　（一）項目立項背景

　　2023年3月3日，取得鶴山市發(fā)展和改革局出具《關于鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目可行性研究報告的批復》（鶴發(fā)改資[2023]14號），同意項目實施。

　　（二）項目主要內容

　　項目實施單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府

　　項目主管單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府

　　項目支出屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)

　　項目建設內容：(一)新建規(guī)劃一路(二)新建龍灣路(三)新建龍灣西路(四)新建創(chuàng)業(yè)路延長線(五)新建規(guī)劃二路(六)新建平沙路延長線(七)新建規(guī)劃三路(八)新建龍灣東路(九)擴建迎賓西路(十)園區(qū)配套停車場(十一)硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程(十二)園區(qū)新建配套廠房（十三）園區(qū)北片區(qū)配套供電設施工程(十四)園區(qū)北片區(qū)配套供水設施工程

　　本項目屬于有一定收益的公益性項目。

　　（三）績效目標

　　本項目可直接產生經濟效益的子項包括路邊停車位收入、路邊配套充電樁服務費收入屋頂光伏收入和廣告牌租賃收入、綜合管廊入廊費收入等。經測算，項目預測經營收入為295,256.60萬元，經營支出為6,703.32 萬元，項目盈余為288,553.29 萬元。鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目的實施將推動鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)的整體建設，促進招商引資，推動經濟結構調整、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調發(fā)展，將能夠極大地促進園區(qū)的長遠發(fā)展，從而增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位，帶動當?shù)亟洕陌l(fā)展。因此，項目建設有很好的社會效益。

　　（四）評價金額及投資情況

　　項目建設內容包括新建規(guī)劃一路等九條路總長約12.46公里公路建設改造，新建大型園區(qū)停車場，面積約36945平方米，配套建設充電樁，改造園區(qū)道路，道路硬底化及維修等，新建及改造排水、排污等基礎設施4000米；新建園區(qū)內標準廠房10萬平方米；新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設備；新建給水管總長約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座等。項目總投資164,309.97萬元，其中工程建設費用14,885.05萬元、工程建設其他費用14,885.05萬元、預備費用13,205.25萬元、征地及青苗補償費21,649.00萬元。2023年共專項債支出30000萬元，支出情況如下表：

單位：萬元

　　二、評價結論與績效分析

　　項目建成投入使用后，所取得的社會效益是非常顯著的，將在社會各方面間接體現(xiàn)。項目實施旨在為社會公共利益服務，具有明顯的社會效益和公益屬性。

　　鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施。按照財政專項項目驗收標準，撥款資金嚴格根據(jù)“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求進行支出，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。

　　三、主要績效及分析

　　（一）項目實施必要性

　　“十四五”期間發(fā)展目標包括：能源保障更加有力；能源結構更加優(yōu)化；能源利用更有效率；能源改革更加深入；能源創(chuàng)新更高質量等，其中能源產業(yè)發(fā)展更加集聚指出：堅持新能源項目開發(fā)和龍頭企業(yè)帶動、技術創(chuàng)新引領，推進能源產業(yè)集聚發(fā)展，大力發(fā)展先進核能、海上風電、太陽能等優(yōu)勢產業(yè)，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產業(yè)，建設差異化布局的新能源產業(yè)集聚區(qū)。到2025年，全省新能源產業(yè)營業(yè)收入達7300億元，形成國內領先的新能源產業(yè)集群。

　　堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化能源結構，大力發(fā)展非化石能源，擴大天然氣利用規(guī)模，積極爭取省外清潔能源，推進煤炭清潔高效利用，加快構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。堅持能源節(jié)約與高效利用并舉，促進重點用能領域能效提升，開創(chuàng)清潔低碳、高效節(jié)約的用能新局面。

　　積極發(fā)展光伏發(fā)電。大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，堅持集中式與分布式開發(fā)并舉，因地制宜建設集中式光伏電站項目，大力支持分布式光伏，積極推進光伏建筑一體化建設，鼓勵發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電，推動光伏在交通、通信、數(shù)據(jù)中心等領域的多場景應用?！笆奈濉睍r期新增光伏發(fā)電裝機容量約2000萬千瓦。

　　項目建設與國家政策和規(guī)劃相關，與項目單位職能相關，具有現(xiàn)實需求，具有明顯的社會效益和可持續(xù)影響，屬于財政支持范圍，項目建設具有一定的必要性和緊迫性。

　　（二）項目實施公益性

　　1.對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>

　　鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設、停車場、垃圾轉運站等，工程量較大，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。

　　2.對當?shù)鼐用裆钏脚c生活質量的影響

　　項目施工期間由于施工人員、材料、機械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負面影響，如噪音、灰塵等，對周圍居民生活會產生一定影響；所以應注意施工管理，加強環(huán)境保護的監(jiān)督和管理，將負面影響減至最低。

　　3.對就業(yè)的影響

　　本項目建設規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調發(fā)展。

　　4.對不同利益群體的影響

　　項目的建設會提高從事該項目建設的有關材料供應商、施工方、 運輸行業(yè)等的收入。

　　5.對弱勢群體利益的影響

　　項目的建設對當?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會造成負面影響。

　　6.對當?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響

　　鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設、停車場、垃圾轉運站等，項目推動鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)基礎設施建設，創(chuàng)造更優(yōu)質的文化、教育、生產生活環(huán)境，對當?shù)匚幕⒔逃乃綄⒂蟹e極的影響。項目施工過程會產生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。

　　7.對當?shù)鼗A設施、服務容量和城市化進程的影響

　　鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目的實施將能極大地提升園區(qū)的服務容量，有利于促進城市化進程。

　　8.對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響

　　本項目的建設將嚴格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習慣。項目的建設將促進各民族文化、民俗交流，利于經濟發(fā)展和民族團結，促進社會安定。

　　（三）項目實施收益性

　　目前，本項目的收入包括道路收入、智慧停車場收入、垃圾中轉站收入、光伏并網收入。項目實施具有明確的收益渠道。

　　四、存在問題

　　無。

　　五、改進措施

　　無。

第二部分：分析報告

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　1.新建規(guī)劃一路：新建道路長2120米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　2.新建龍灣路：新建道路長1800米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　3.新建龍灣西路：新建道路長1500米，寬20米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　4.新建創(chuàng)業(yè)路延長線：新建道路長270米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　5.新建規(guī)劃二路：新建道路長1600米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　6.新建平沙路延長線：新建道路長620米，寬40米，

　　包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　7.新建規(guī)劃三路：新建道路長1100米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　8.新建龍灣東路：新建道路長1650米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　9.擴建迎賓西路：改造道路長1800米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。

　　10.園區(qū)配套停車場：新建大型園區(qū)停車場，面積約36945平方米，配套建設充電樁。

　　11.硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程：改造園區(qū)道路6000米，寬40米，道路硬底化及維修，新建及改造排水、排污等基礎設施4000米。

　　12.園區(qū)新建配套廠房：新建園區(qū)內標準廠房10萬平方米。

　　13.園區(qū)北片區(qū)配套供電設施工程：新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設備。

　　14.園區(qū)北片區(qū)配套供水設施工程：新建給水管總長約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。

　　（二）施工進度

　　目前4條道路正在施工中，平沙大道已完成混凝土路面可實現(xiàn)通車，龍灣東路（隆基段）和規(guī)劃二路（隆基段）正進行混凝土路面澆筑，迎賓西路正在南幅安裝地下管線，325國道接口段正進行混凝土路面澆筑。

　　園區(qū)北片區(qū)配套供水設施工程已基本完工，正進行總體調試階段。

　　園區(qū)北片區(qū)配套供電設施工程已進場施工，電纜通道已基本完成，正進行穿纜作業(yè)。

　　（三）績效目標

　　本項目績效目標包含了項目內容、預期的目標等內容，績效目標設置明確并且契合項目的主要實施內容，資金使用的預期產出和效益設置細化，量化的指標，績效目標與政策具有相關性，具備顯著的經濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標設置科學、合理。

　　二、績效指標分析

　　（一）成本指標

　　1.經濟成本指標：從融資成本設置三級指標，指標值從預測發(fā)債計劃計算出的融資成本，指標值合理、可考核。

　　2.社會成本指標：從項目總的運營成本設置三級指標，指標值設置與項目運營成本成本相符合。

　　（二）產出指標

　　1.數(shù)量指標:從項目建成后增加場所設置指標，指標值符合原設計文件；

　　2.質量指標：從變更審批合規(guī)性、施工質量驗收達標率設置2個方面設置三級指標，指標值設置符合預期要求。

　　3.時效指標：設置開工時間、項目按計劃開工率、當年度建設進度3個三級指標，指標值符合項目計劃的內容。

　　4.成本指標：從項目投資概算設置，指標值與批復文件相符合。

　　（三）效益指標

　　1.經濟效益：從項目收入金額以及收入增長率設置2個三級指標，指標值與收入預測相符合。

　　2.社會效益：從設計功能實現(xiàn)率、建筑利用率設置2個三級指標，指標值設置符合設計預期要求。

　　3.可持續(xù)影響：設置設計使用年限（年）的指標，與項目設計使用年限相符。

　　（四）償債風險指標

　　1.融資與收益平衡指標：設置項目全生命周期預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)、每年年末平均凈現(xiàn)金流2個三級指標，指標值根據(jù)項目預計的預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預計現(xiàn)金流設置，指標值設置合理。

　　2.債券還本付息指標：設置已還本付息金額/應還本付息金額、還本付息及時率2個三級指標，指標值根據(jù)還本付息的情況設置，指標值合理。

　　綜上所述，我們認為績效目標一級績效指標（成本指標、產出指標、效益指標、償債風險指標）及其二級指標設置符合項目特點和充分必要；三級績效指標細化、量化，指標值合理、可考核。

　　附件：鶴山市硅能源產業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目專項債券項目績效目標表.docx