鶴山市人民代表大會常務委員會：

　　受市人民政府委托，現就2020年鶴山市本級第三次財政預算調整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

　　一、一般公共預算收支調整事項

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　　調減調入資金。調入資金調整為59,600萬元，比第二次預算調整減少59,256萬元。其中，從政府性基金預算調入一般公共預算55,000萬元，比第二次預算調整減少60,556萬元，主要是受新冠疫情影響，政府性基金收入不達預期，年初預計用于彌補一般公共預算財力缺口的調入資金無法全額實現；從其他資金調入一般公共預算4,600萬元，比第二次預算調整增加1,300萬元，主要是財政專戶統(tǒng)籌資金調入。

　?。ǘ┲С鲱A算調整。

　　1.調減一般公共預算支出。市本級一般公共預算支出調整為285,622萬元，比第二次預算調整減少51,912萬元。主要是受疫情影響，財政收支緊張，調入資金減少，需通過壓減一般性支出及延緩部分非剛性、非急需項目資金，減少支出預算以確保財政收支平衡。

　　2.調增上解上級支出。市本級上解支出調整為38,622萬元，比第二次預算調整增加246萬元，主要是新增上解2020年江門市“樂購僑都 約惠江門”消費活動和“惠民消費、夏日繽紛100天”活動資金246萬元。

　?。ㄈ┱{整后一般公共預算收支情況。

　　市本級組織的一般公共預算收入219,053萬元，加上上級補助收入73,868萬元、債務轉貸收入17,606萬元、上年結余收入16,076萬元、調入資金59,600萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3,587萬元、鎮(zhèn)上解縣6,420萬元，一般公共預算總收入396,210萬元，總收入規(guī)模比第二次預算調整減少40,187萬元。

　　安排市本級一般公共預算支出285,622萬元，上解上級支出38,622萬元、債務還本支出23,325萬元、縣對鎮(zhèn)的補助支出34,079萬元，年終結余14,562萬元，一般公共預算總支出396,210萬元，總支出規(guī)模比第二次預算調整減少40,187萬元。

　　二、政府性基金預算收支調整情況

　　（一）收入預算調整。

　　1.調減國有土地使用權出讓收入。市本級國有土地使用權出讓收入調整為115,830萬元，比第二次預算調整減少106,675萬元。主要是受疫情影響，土地出讓及“三舊”改造進程不達預期。

　　2.調減農業(yè)土地開發(fā)資金收入。農業(yè)土地開發(fā)資金收入調整為1,500萬元，比第二次匯總調整預算減少646萬元，主要是由于出讓的土地面積減少。

　　3.調增城市基礎設施配套費收入。根據建設項目報建情況，城市基礎設施配套費收入調整為7,600萬元，比第二次預算調整增加3,223萬元。

　　（二）支出預算調整。

　　1.調減國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。因國有土地使用權出讓收入短收，市本級國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預計40,385萬元，比第二次預算調整減少58,074萬元。

　　2.調減農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出。根據農業(yè)土地開發(fā)資金收入情況，市本級農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出調整為158萬元，比第二次預算調整減少1,213萬元。

　　3.調減調出資金。政府性基金預算調出資金調整為55,000萬元，比第二次預算調整減少60,556萬元。

　　4.調增抗疫特別國債安排的支出。抗疫特別國債安排的支出調整為11,680萬元，比第二次預算調整增加980萬元。主要是根據《關于下達2020年公立醫(yī)療機構發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設補助資金（直達資金）的通知》（江財社〔2020〕180號），上級增加下達抗疫特別國債資金用于公立醫(yī)療機構發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設，該項資金由省財政統(tǒng)貸統(tǒng)還。

　　5.調增上解上級支出。上解上級支出調增2,000萬元，為江門市重大項目重大平臺建設統(tǒng)籌資金上解。

　　（三）調整后政府性基金預算收支情況。

　　市本級政府性基金預算收入128,000萬元，上級補助收入15,920萬元，債務轉貸收入92,100萬元，上年結余收入2,230萬元，政府性基金預算總收入238,250萬元，總收入規(guī)模比第二次預算調整減少102,251萬元。

　　安排市本級政府性基金預算支出156,443萬元，上解上級支出2,000萬元、縣對鎮(zhèn)的補助支出20,590萬元、調出資金55,000萬元，年終結余4,217萬元，政府性基金預算總支出238,250萬元，總支出規(guī)模比第二次預算調整減少102,251萬元。

　　三、社會保險基金預算收支調整情況

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　　調減社會保險基金預算本年收入。社會保險基金預算本年收入調整為205,174萬元, 比年初預算減少38,146萬元。其中：保險費收入減少42,479萬元，主要受疫情影響，中央、省和江門出臺了階段性減免企業(yè)社會保險費；財政補貼收入減少5,573萬元，主要是由于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出減少，相應調減財政用于彌補其收支缺口的補貼收入；上級補助收入增加9,912萬元，主要上級增調撥收入以彌補地方收支缺口。

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　　調增社會保險基金預算本年支出。社會保險基金預算本年支出調整為212,321萬元，比年初預算增加2,750萬元。其中：社會保險待遇支出減少3,444萬元，主要是根據實際情況調減機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險清算支出；其他支出增加3,650萬元，主要是受疫情影響，增加返還失業(yè)保險費；上解上級支出增加1,969萬元，主要是按上級要求將檢察院、法院兩個省屬非駐穗單位2016年1月-2019年5月及2020年當年征收收入上劃至省。

　?。ㄈ┱{整后社會保險基金預算收支情況。

　　全市社會保險基金預算本年收入205,174萬元,本年支出212,321萬元，本年收支結余-7,147萬元，年末滾存結余480,337萬元。

　　四、其他事項

　　若實際一般公共預算、政府性基金收入不達預期目標，則按項目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.鶴山市2020年本級一般公共預算調整表

　　2.鶴山市2020年本級政府性基金預算調整表

　　3.鶴山市2020年社會保險基金預算調整表

鶴山市財政局

　 　2020年11月17日