鶴財預(yù)〔2018〕21號

鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2018年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

今年以來，由于上級下達(dá)我市地方政府新增債券額度，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)《預(yù)算法》及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

一、市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

2018年市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計320,818萬元，比年初預(yù)算減少281,386萬元；總收入預(yù)計343,805萬元，比年初預(yù)算減少270,535萬元。主要調(diào)整項目情況如下:

（一）地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元，比年初預(yù)算增加10,000萬元。主要是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2018年新增土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外[2018]39號），收到上級下達(dá)我市2018年地方政府新增土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金1億元。

（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)計完成26,408萬元，比年初預(yù)算增加18,908萬元。主要是由于上半年房地產(chǎn)興旺，房地產(chǎn)企業(yè)加快辦理報建等各項手續(xù)，收入增長較快。

（三）其他政府性基金收入預(yù)計完成806萬元，比年初預(yù)算增加806萬元。主要是由于原城市公用事業(yè)費附加和新型墻體材料專項基金取消后有部分補繳收入。

（四）國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成289,801萬元，比年初預(yù)算減少298,284萬元。主要是受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的影響，多幅地塊流拍，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收。

（五）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計完成816萬元，比年初預(yù)算減少2,672萬元，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少。

二、市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

按照預(yù)算收支平衡原則，市本級政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為343,805萬元。其中本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成254,842萬元，比年初預(yù)算減少317,059萬元；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金42,154萬元；年終結(jié)余17,749萬元。主要調(diào)整項目如下：

（一）因國有土地使用權(quán)出讓收入短收，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計完成243,680萬元，比年初預(yù)算減少309,938萬元。包括本年新增土地專項債券用于南部片區(qū)開發(fā)土地收儲（二期），支付收回位于鶴山大道旁元崗地段土地補償款的1億元。

（二）根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入情況，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為503萬元，比年初預(yù)算減少3,026萬元。

（三）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計完成4,876萬元，比年初預(yù)算減少2,679萬元。

（四）其他支出預(yù)計完成953萬元，比年初預(yù)算減少658萬元。

（五）社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成0萬元，比年初預(yù)算減少475萬元。主要是由于該項資金為上級資金，由上級下達(dá)至市本級經(jīng)審批再由市本級調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。

（六）政府性基金補助支出預(yù)計29,060萬元，比年初預(yù)算增加29,060萬元。主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助支出，包括農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助支出13,361萬元、征地拆遷補償補助支出4,181萬元等。

若實際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

專此報告，請予審議。

鶴山市財政局

2018年12月12日

附件：

（預(yù)21）鶴山市2018年本級政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xlsx

鶴山市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2018年市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案的決議.pdf