鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)就2021年鶴山市本級第三次財政預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

　　由于本年年中上級考核項目及剛性支出需求增加，主要包括：PPP項目支出增加12,000萬元、做實職業(yè)年金增加8,400萬元、中小河流治理重點縣綜合整治等工程項目委托代建費增加5,822萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老收支缺口增加1,500萬元，上級新增下達的一般及專項再融資債券轉(zhuǎn)貸資金，加上土地出讓收入不達預(yù)期，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對市本級財政預(yù)算進行第三次預(yù)算調(diào)整。

　　一、市本級一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算主要調(diào)整事項。

　　1.根據(jù)江財債[2021]63號，上級下達我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入比第二次預(yù)算調(diào)整增加35,800萬元。調(diào)整后，債務(wù)限額、余額符合有關(guān)規(guī)定。

　　2.根據(jù)實際情況，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少815萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算主要調(diào)整事項。

　　1.根據(jù)實際支出需求，市本級一般公共預(yù)算支出比第二次預(yù)算調(diào)整增加28,956萬元。

　　2.債務(wù)還本支出比第二次預(yù)算調(diào)整增加35,800萬元，主要是上級下達的再融資債券轉(zhuǎn)貸資金用于還本支出。

　?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由445,680萬元調(diào)整至544,742萬元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加99,062萬元，具體項目變動情況詳見附件。

　　二、市本級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項

　　（一）收入預(yù)算主要調(diào)整事項。

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算收入。市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為182,715萬元，調(diào)減56,374萬元。其中：

　?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為172,154萬元，調(diào)減 58,090萬元，主要是受房地產(chǎn)市場、政策調(diào)控等因素的影響，土地出讓進程不達預(yù)期；

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)整為6,736萬元，調(diào)增1,736萬元，主要是根據(jù)建設(shè)項目報建情況調(diào)整；

　?。?）彩票公益金收入調(diào)整為761萬元，調(diào)減20萬元，主要是調(diào)減體育彩票公益金收入。

　　2.調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。根據(jù)江財債[2021]58號，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為260,898萬元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加78,400萬元，為上級下達我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金。調(diào)整后，債務(wù)限額、余額符合有關(guān)規(guī)定。

　　（二）支出預(yù)算主要調(diào)整事項。

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為233,251萬元，調(diào)減33,070萬元。其中：

　?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計65,422萬元，調(diào)減33,009萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出；

　　（2）債務(wù)付息支出調(diào)整為8,413萬元，調(diào)增814萬元，主要是根據(jù)實際專項債券付息需求調(diào)整。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為55,000萬元，調(diào)減67,000萬元。

　　3.調(diào)增債務(wù)還本支出。債務(wù)還本支出調(diào)整為110,900萬元，調(diào)增78,400萬元，主要是上級下達的再融資債券轉(zhuǎn)貸資金用于還本支出。

　　4.調(diào)增上解上級支出。上解上級支出調(diào)整為12,800萬元，其中：深茂鐵路（深圳至江門段）項目、南沙港鐵路兼顧客運項目和珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目債權(quán)資金上解8,200萬元，江門市重大項目重大平臺建設(shè)統(tǒng)籌資金上解4,600萬元。

　　（三）調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由425,387萬元調(diào)整至449,292萬元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加23,905萬元，具體項目變動情況詳見附件。

　　若實際收入不達預(yù)期目標(biāo)，則按項目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2021年鶴山市本級一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2021年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.2021年鶴山市全市財政預(yù)算調(diào)整情況總表

鶴山市財政局

2021年11月15日